Aperçu

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.

L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

Le FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland Index est conçu pour suivre la performance de sociétés immobilières et de Real Estate Investment Trusts (REIT) cotés dans le monde entier (à l’exclusion de la Suisse).

En ajustant les composantes de l’indice au flottant et en les filtrant selon la liquidité, la taille et les revenus, l’indice peut servir de base pour les fonds indiciels.

Le risque de change entre CHF et USD n’est pas couvert.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland.

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds investit en obligations et peut donc être soumis à la volatilité. Les investisseurs doivent posséder une capacité de risque et une tolérance au risque correspondantes. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. La valeur d’une part peut être affectée par les fluctuations de change. Les obligations investment grade sont généralement considérées comme assorties d’un risque de crédit faible à moyen (p. ex., risque de perte dû à la défaillance de l’émetteur). Les investissements dans des titres à revenu fixe sont habituellement considérés comme porteurs de risques de crédit (p. ex., perte potentielle suite à la défaillance d’un émetteur). Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus. Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui pourraient avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés.

Informations clés

Catégorie du produit
Real Estate
Global
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
21 novembre 2024
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Dev. ex CH (NR) in USD
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
139027536
ISIN
CH1390275365
Reuters Id
139027536X.CHE
Ticker Bloomberg
CSRWPZB SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 9.22 8.03 9.53
1M
3M
6M
1A
2A 10.13 -3.72 -2.90
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 1'623.12
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 1'649.05
Plus bas 12 derniers mois 22.05.2025 USD 1'378.79
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 92.06
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 588.63
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Taux sans risque 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Welltower Inc 7.40
Prologis Inc 6.67
Equinix Inc 5.22
Digital Realty Trust Inc 3.38
Simon Property Group Inc 3.29
Realty Income Corp 3.04
Public Storage 2.33
Ventas Inc 2.08
Goodman Group 1.89
Iron Mountain Inc 1.63

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Real Estate
Fact Sheet - Global
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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