Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland Index est conçu pour suivre la performance de sociétés immobilières et de Real Estate Investment Trusts (REIT) cotés dans le monde entier (à l’exclusion de la Suisse).
En ajustant les composantes de l’indice au flottant et en les filtrant selon la liquidité, la taille et les revenus, l’indice peut servir de base pour les fonds indiciels.
Le risque de change entre CHF et USD n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions FTSE EPRA/NAREIT Developed ex Switzerland.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
21 novembre 2024
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EPRA/NAREIT Dev. ex CH (NR) in USD
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
139027536
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| ISIN |
CH1390275365
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| Reuters Id |
139027536X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSRWPZB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 9.22 | 8.03 | 9.53 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.13 | -3.72 | -2.90 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 1'623.12 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 1'649.05 |
| Plus bas 12 derniers mois | 22.05.2025 | USD 1'378.79 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 92.06 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 588.63 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Welltower Inc | 7.40 |
| Prologis Inc | 6.67 |
| Equinix Inc | 5.22 |
| Digital Realty Trust Inc | 3.38 |
| Simon Property Group Inc | 3.29 |
| Realty Income Corp | 3.04 |
| Public Storage | 2.33 |
| Ventas Inc | 2.08 |
| Goodman Group | 1.89 |
| Iron Mountain Inc | 1.63 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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Document type
|
Document Language
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| Rapport annuel |
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