Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
L’objectif de placement de ce fonds à gestion passive est de reproduire l’indice de référence et de réduire le plus possible les écarts de performance avec celui-ci.
L’indice Bloomberg Global Aggregate USD est un indice de référence phare à large diversification qui mesure le marché des obligations à taux fixe investment grade et libellées en dollars américains.
Il comprend des bons du Trésor, des obligations gouvernementales et d’entreprises, des MBS (obligations à taux fixe d’organes gouvernementaux et ARM hybrides), des ABS et des CMBS (d’organes gouvernementaux et hors organes gouvernementaux).
Le risque de change entre USD et CHF n’est pas couvert.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations.
Participation à la performance de l’indice par le biais d’une transaction unique.
Le fonds est transparent et rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Corporates |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
13 novembre 2024
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.00 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate USD (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
139027507
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| ISIN |
CH1390275076
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| Reuters Id |
139027507X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
UBIDIXC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.62 | 0.75 | 0.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -6.12 | -5.31 | 7.39 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 949.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 12.05.2025 | CHF 976.47 |
| Plus bas 12 derniers mois | 11.07.2025 | CHF 923.63 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 184.68 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 2'081.51 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 7.96 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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