Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

L’objectif de placement de ce fonds à gestion passive est de reproduire l’indice de référence et de réduire le plus possible les écarts de performance avec celui-ci.

L’indice Bloomberg Euro-Aggr. Total Return est un indice de référence phare à large diversification qui mesure le marché des obligations à taux fixe investment grade et libellées en euros, y compris les bons du Trésor, les obligations gouvernementales et d’entreprises ainsi que les obligations titrisées.

Le risque de change entre EUR et CHF n’est pas couvert.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations.

Participation à la performance de l’indice par le biais d’une transaction unique.

Le fonds est transparent et rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Ce fonds indiciel UBS investit principalement dans des obligations investment grade en EUR incluses dans l’indice correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
13 novembre 2024
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.01 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro-Aggr. (TR) in CHF
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
139027506
ISIN
CH1390275068
Reuters Id
139027506X.CHE
Ticker Bloomberg
UBEUIXA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -1.50 -0.13 -0.42
1M
3M
6M
1A
2A 0.46 1.32 14.92
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 966.68
Plus haut 12 derniers mois 25.04.2025 CHF 996.69
Plus bas 12 derniers mois 13.03.2026 CHF 949.51
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 109.19
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 376.65
Théoretique yield to worst (brut) 31.03.2026 3.37 %
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.51 ans

Structures

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - Corporates
de de
it it
es es
fr fr
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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