Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à minimiser les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice de référence reflète l’évolution des cours d’obligations libellées en francs suisses (CHF), dont la notation est de BBB au minimum et qui sont assorties d’une échéance résiduelle de plus d’un an, mais de moins de cinq ans.
L’indice comprend les émetteurs qui respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) fixés par le fournisseur d’indices.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations.
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Corporates |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
8 juin 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.11 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI ESG AAA-BBB 1-5Y (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
118924723
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| ISIN |
CH1189247237
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| Reuters Id |
118924723X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSEBQAF SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.06 | 1.32 | 1.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.83 | 1.69 | 15.34 |
| 3A | 7.44 | 14.81 | 22.52 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 2.42 | 4.71 | 7.01 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'036.08 |
| Plus haut 12 derniers mois | 07.05.2025 | CHF 1'046.83 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.03.2026 | CHF 1'033.53 |
| Dernière distribution | 22.05.2026 | CHF 11.50 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 2.17 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 341.74 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 2.91 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 15.89 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 13.15 |
| Swiss Confederation Government Bond | 7.41 |
| Zuercher Kantonalbank | 1.74 |
| Amag Leasing AG | 1.07 |
| Canton of Geneva Switzerland | 1.06 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 0.96 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 0.91 |
| Banco Santander SA | 0.84 |
| Banque Cantonale de Fribourg | 0.82 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 20.05.2025 | 22.05.2025 | 3 | CHF | 10.70 | 6.96 | 10.70 | 6.96 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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