Aperçu

Le fonds de fonds investit indirectement via des fonds indexés dans le monde entier en actions, obligations et biens immobiliers (exposition moyenne des actions à long terme: 75%).

Les fonds cibles à gestion passive reproduisent principalement des indices que le fournisseur d'indice classe dans la catégorie des fonds durables et commercialise en tant que tel. Les données et les critères de durabilité sont définis par l'administrateur de l'indice en question (le «fournisseur d'indice»).

Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Lors de la sélection des placements, une approche «best-in-class» ainsi que des critères d'exclusion peuvent être appliqués, soit individuellement soit combinés.

La politique de placement est conforme aux exigences imposées par la loi suisse sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Avantages

Une solution de fonds complète qui répond aux exigences légales des piliers 2 et 3a.

Pas de montant de seuil d’entrée.

Les rendements dans le cadre de la prévoyance sont exonérés d’impôts, jusqu’au versement.

Les investisseurs bénéficient, au niveau mondial, d’opportunités de marché diversifiées entre les classes d’actifs et les titres individuels.

Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.

Risques

Le fonds peut investir en obligations de diverses qualités de crédit, en titres monétaires, en actions et en actifs alternatifs, et peut par conséquent être soumis à une volatilité élevée. La valeur d’une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d’achat. Les investissements dans des titres à revenu fixe sont habituellement considérés comme porteurs de risques de crédit (p. ex. risque potentiel suite à la défaillance d’un émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. Conformément à l’art. 50(4) OPP 2, la quote-part d’actions dans ce fonds de placement est supérieure à celle d’un fonds de pension traditionnelle. Le risque de perte est considérablement plus élevé que pour les fonds ayant une part en actions plus restreinte. De ce fait, l’investissement implique une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Vitainvest Funds
Date de lancement
13 septembre 2022
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.25 % p.a.
Commission de gestion
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.24 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
118723300
ISIN
CH1187233007
Telekurs Id
75BUK4
Ticker Bloomberg
UBP7UBS SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.92 3.33 3.04
1M
3M
6M
1A
2A 10.39 11.34 26.28
3A 30.57 39.53 48.90
5A
ø p.a.5A 9.30 11.74 14.19

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 128.16
Plus haut 12 derniers mois 25.02.2026 CHF 131.31
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 CHF 111.79
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 47.93
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 398.31
Duration modifiée 31.03.2026 1.40

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.25%
Commission forfaitaire de gestion
0.19%
Commission de gestion p.a.
0.15%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
2.50%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
11.03.2026 13.03.2026 4 CHF 1.97 1.28 1.97 1.97

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
Brochure
Fact Sheet - UBS Vitainvest Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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