Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
Composé sur la base de la note ESG fournie par Inrate, le SPI® ESG Total Return (SPIT) mesure l’évolution d’actions suisses.
Il est constitué des titres qui composent le SPI notés au moins C+ sur une échelle de A+ à D et qui tirent moins de 5% de leur chiffre d’affaires de secteurs contestés.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions suisses.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
8 juin 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.07 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.07 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI ESG (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
117857037
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| ISIN |
CH1178570375
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| Reuters Id |
117857037X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIFQCF SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.52 | 3.94 | 3.65 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.55 | 18.55 | 34.46 |
| 3A | 23.14 | 31.58 | 40.43 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 7.19 | 9.58 | 11.98 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'204.85 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'240.62 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 1'049.47 |
| Dernière distribution | 22.05.2026 | CHF 27.80 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 0.62 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 6'319.82 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.75 % | 12.28% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.56 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Novartis AG | 14.46 |
| Roche Holding AG | 14.06 |
| Nestle SA | 12.31 |
| ABB Ltd | 6.08 |
| UBS Group AG | 5.75 |
| Zurich Insurance Group AG | 5.25 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.54 |
| Swiss Re AG | 2.41 |
| Lonza Group AG | 2.16 |
| Holcim AG | 2.12 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 20.05.2025 | 22.05.2025 | 11 | CHF | 5.00 | 3.25 | 5.00 | 3.25 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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