Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC.
Investissements: titres de participation de sociétés importantes des marchés établis du monde entier représentées dans l’indice MSCI World ex Switzerland ESG Leaders.
Aucun investissement n’est actuellement effectué dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de l’ASIR (www.svvk-asir.ch).
Obligations convertibles et à options: aucunes.
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres.
Prêt de titres: ce n'est pas autorisé.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2.
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Forme juridique |
FCP
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| Date de lancement |
16 mai 2022
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Selection (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
111228172
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| ISIN |
CH1112281725
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| Telekurs Id |
EGELPIIIX
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| Ticker Bloomberg |
UBLPIXE SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.98 | 3.39 | 3.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.51 | 6.42 | 20.70 |
| 3A | 47.56 | 57.67 | 68.27 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 13.85 | 16.39 | 18.94 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'364.06 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.01.2026 | CHF 1'392.17 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 1'105.14 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'073.68 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'079.61 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.46 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.36 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| NVIDIA Corp | 10.63 |
| Alphabet Inc | 7.69 |
| Microsoft Corp | 6.56 |
| Tesla Inc | 2.64 |
| Eli Lilly & Co | 1.85 |
| Johnson & Johnson | 1.48 |
| Visa Inc | 1.27 |
| ASML Holding NV | 1.25 |
| Mastercard Inc | 1.06 |
| Procter & Gamble Co/The | 0.84 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| AMAS Periodic Report |
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