Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.

Composé sur la base de la note ESG fournie par Inrate, le SPI® ESG Total Return (SPIT) mesure l’évolution d’actions suisses.

Il est constitué des titres qui composent le SPI notés au moins C+ sur une échelle de A+ à D­ et qui tirent moins de 5% de leur chiffre d’affaires de secteurs contestés.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions suisses.

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds investit dans des actions et peut donc être exposé à une forte volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque élevées. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Switzerland
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
8 mars 2021
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.01 % p.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI ESG (TR) in CHF
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
59739451
ISIN
CH0597394516
Reuters Id
59739451X.CHE
Ticker Bloomberg
CSESZBC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.54 3.97 3.67
1M
3M
6M
1A
2A 17.67 18.67 34.60
3A
5A 31.80 58.67 54.21
ø p.a.5A 5.68 9.67 9.05

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 1'354.24
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 1'394.30
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 CHF 1'183.61
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 4'910.70
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 6'319.82
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.75 % 12.28%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.57 0.40
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Novartis AG 14.46
Roche Holding AG 14.06
Nestle SA 12.31
ABB Ltd 6.08
UBS Group AG 5.75
Zurich Insurance Group AG 5.25
Cie Financiere Richemont SA 4.54
Swiss Re AG 2.41
Lonza Group AG 2.16
Holcim AG 2.12

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Switzerland
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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