Aperçu

Le fonds investit principalement en emprunts libellés en CHF, émis par des débiteurs domestiques qui sont inclus dans le SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR).

L'objectif du fonds consiste à atteindre, par une gestion passive, une performance qui réplique celle de l'indice de référence (hors commissions).

Le SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) mesure la performance des débiteurs domestiques en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont quantifiés à l'aide d'un cadre fourni par Inrate (une agence suisse indépendante de notation de la durabilité, www. inrate.com) et des données de durabilité correspondantes. La stratégie d'investissment est basée sur ces données de durabilité et sur les critères de durabilité définis par l'administrator de l'indice SIX Group. En particulier, les débiteurs qui sont plus engagées dans les aspects environnementaux ou sociaux que les autres débiteurs du SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) doivent être prises en compte. Pour ce faire, les composantes du SBI® ESG Domestic AAA-BBB (TR) qui ont une note d'au moins C+ sur une échelle allant de A+ (meilleure note de durabilité) à D- sont sélectionnées sur la base des données de durabilité susmentionnées (approche "best in class"). Dans le même temps, ces débiteurs doivent réaliser moins de 5 % de leur chiffre d'affaires dans des secteurs controversés (divertissement pour adultes, alcool, armes, génie génétique, production d'énergie nucléaire, charbon, sables bitumineux, produits du tabac) et ne doivent pas figurer sur la liste de rejet SVVK-ASIR (critères d'exclusion).

Le prêt de titres est interdit.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
23 février 2021
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.01 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI ESG Domestic AAA-BBB Total Return
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
59452773
ISIN
CH0594527738
Telekurs Id
IBCIEPX
Ticker Bloomberg
UBCIEIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.03 1.42 1.13
1M
3M
6M
1A
2A -0.13 0.72 14.24
3A
5A -1.22 18.91 15.57
ø p.a.5A -0.25 3.52 2.94

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 975.85
Plus haut 12 derniers mois 04.11.2025 CHF 993.60
Plus bas 12 derniers mois 27.06.2025 CHF 970.15
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 2'483.97
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 2'557.66
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 8.55 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21.24
2 Swiss Confederation Government Bond 18.86
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 16.51
4 Zuercher Kantonalbank 2.05
5 Luzerner Kantonalbank AG 1.79
6 Canton of Geneva Switzerland 1.74
7 Roche Kapitalmarkt AG 1.42
8 UBS Switzerland AG 1.42
9 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.34
10 Basler Kantonalbank 1.01
11 City of Zurich Switzerland 0.99
12 Swisscom AG 0.96
13 Valiant Bank AG 0.94
14 Walliser Kantonalbank 0.93
15 St Galler Kantonalbank AG 0.91
16 Thurgauer Kantonalbank 0.79
17 Aargauische Kantonalbank 0.75
18 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.69
19 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.68
20 Banque Cantonale de Fribourg 0.67
21 Swiss Prime Site Finance AG 0.65
22 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.65
23 Canton of Zurich 0.61
24 Cembra Money Bank AG 0.60
25 Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG 0.56
26 PSP Swiss Property AG 0.55
27 Graubuendner Kantonalbank 0.54
28 Sika AG 0.53
29 Nant de Drance SA 0.52
30 Amag Leasing AG 0.49
31 Novartis AG 0.48
32 SGS SA 0.46
33 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.44
34 Swiss Life Holding AG 0.42
35 Zuger Kantonalbank AG 0.42
36 Helvetia Baloise Holding AG 0.41
37 HOCH Health Ostschweiz 0.41
38 Galderma Holding SA 0.39
39 Canton of Berne 0.37
40 Bell Food Group AG 0.37
41 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.36
42 BLS AG 0.36
43 LGT Bank AG 0.34
44 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.34
45 UBS Group AG 0.33
46 ABB Ltd 0.32
47 Kantonsspital Baden AG 0.32
48 Swissgrid AG 0.31
49 Sandoz Group AG 0.31
50 EFG Bank AG 0.30
51 Banque Cantonale Vaudoise 0.30
52 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.29
53 Inselspital-Stiftung 0.29
54 Banque Cantonale Neuchateloise 0.29
55 Sonova Holding AG 0.29
56 Bank Julius Baer & Co AG 0.28
57 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.28
58 Allreal Holding AG 0.28
59 Winterthur City Of 0.27
60 Schwyzer Kantonalbank 0.26
61 Canton of Neuchatel 0.26
62 Geberit AG 0.25
63 Barry Callebaut AG 0.25
64 City of Lausanne Switzerland 0.25
65 Migros Bank AG 0.24
66 Georg Fischer AG 0.23
67 Grande Dixence SA 0.23
68 Berner Kantonalbank AG 0.22
69 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.22
70 Ferring Holding SA 0.20
71 Sulzer AG 0.20
72 Stiftung PWG zur Erhaltung von preisguenstigen Wohn- und Gewerberaeume 0.18
73 Hiag Immobilien Holding AG 0.18
74 Mobimo Holding AG 0.18
75 Kantonsspital Aarau AG 0.18
76 Investis Holding SA 0.17
77 Banque Cantonale du Jura SA 0.17
78 Givaudan SA 0.15
79 Universitaetsspital Zuerich 0.15
80 City of Bern Switzerland 0.14
81 Liechtensteinische Landesbank AG 0.14
82 Lonza Swiss Finanz AG 0.14
83 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.14
84 EMMI Finanz AG 0.13
85 Kraftwerke Oberhasli AG 0.13
86 Galenica AG 0.13
87 Zug Estates Holding AG 0.13
88 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35 0.12
89 kenova AG 0.12
90 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.12
91 City of St Gallen 0.12
92 Rhaetische Bahn AG RHB 0.11
93 Buehler Holding AG 0.11
94 Engadiner Kraftwerke AG 0.10
95 Canton of St Gallen Switzerland 0.10
96 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.09
97 Kanton Basel-Stadt 0.09
98 City of Lugano Switzerland 0.09
99 Flughafen Zurich AG 0.08
100 Bobst Group SA 0.08
101 CA Auto Finance Suisse SA 0.08
102 Canton of Basel-Landschaft 0.07
103 Kanton Luzern 0.07
104 Luzerner Kantonsspital AG 0.07
105 Canton of Solothurn 0.07
106 City of Geneva Switzerland 0.07
107 Kuehne + Nagel International AG 0.06
108 Partners Group Holding AG 0.06
109 Bank Vontobel AG 0.06
110 Stadler Rail AG 0.06
111 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.06
112 SIX Group AG 0.06
113 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.05
114 Canton of Aargau 0.05
115 Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0.05
116 City of Biel Switzerland 0.05
117 Nidwaldner Kantonalbank 0.05
118 Banque Cantonale de Geneve 0.05
119 Siegfried Holding AG 0.05
120 Glarner Kantonalbank 0.05
121 Groupe E SA 0.04
122 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32 0.04
123 Viseca Payment Services AG 0.04
124 Temenos AG 0.04
125 Holcim Helvetia Finance AG 0.04
126 Bank Cler AG 0.04
127 dormakaba Finance AG 0.04
128 Kantonsspital Winterthur 0.04
129 Tecan Group AG 0.03
130 Transports Publics Genevois 0.03
131 Intershop Holding AG 0.03
132 KBBS 0.7 03/17/34 0.03
133 VP Bank AG 0.03
134 ZURICH, CITY OF-REG-S 0.12500% 20-20.04.28 0.03
135 Schweizerische Suedostbahn AG 0.03
136 Canton of Graubuenden 0.03
137 Aarekraftwerk Klingnau AG 0.02
138 Primeo Holding AG/Switzerland 0.02
139 Hilti AG 0.01
140 GZO AG 0.00

Commissions

Frais courants par an
0.0080%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
fr fr
de de
Fact Sheet - Aggregate
en en
de de
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
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