Share class
Morningstar Rating
Ticker Bloomberg
UBEMGIX SW
NAV
1210.66
23.04.2026
YTD
15.56%
au 23.04.2026
3M
7.11%
au 23.04.2026
1A
52.12%
au 23.04.2026
Nom de la classe d'actif
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X-acc
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents du monde entier
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’UBS SA国际传谋.
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: autorisé
L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Global |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
4 mai 2021
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.) in EUR
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
59241820
|
| ISIN |
CH0592418203
|
| Telekurs Id |
IEEGEX
|
| Ticker Bloomberg |
UBEMGIX SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 15.56 | 13.98 | 15.23 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 25.42 | 24.35 | 42.24 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 11.09 | 7.87 | 13.43 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | EUR 1'210.66 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.02.2026 | EUR 1'228.17 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | EUR 798.61 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | EUR 314.44 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | EUR 692.83 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 14.85 % | n.a. |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.82 | n.a. |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Structures
par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*
|
|
|
|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.91 |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 8.97 |
| 3 | SK hynix Inc | 5.94 |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4.90 |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.96 |
| 6 | HDFC Bank Ltd | 2.75 |
| 7 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.52 |
| 8 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.38 |
| 9 | Aldar Properties PJSC | 2.16 |
| 10 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.13 |
| 11 | PRIO SA/Brazil | 2.06 |
| 12 | Reliance Industries Ltd | 2.02 |
| 13 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1.95 |
| 14 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.87 |
| 15 | Embraer SA | 1.85 |
| 16 | Cemex SAB de CV | 1.78 |
| 17 | Vale SA | 1.70 |
| 18 | MediaTek Inc | 1.69 |
| 19 | Absa Group Ltd | 1.67 |
| 20 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.56 |
| 21 | State Bank of India | 1.52 |
| 22 | Banco BTG Pactual SA | 1.48 |
| 23 | OTP Bank Nyrt | 1.48 |
| 24 | Eicher Motors Ltd | 1.46 |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.45 |
| 26 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 1.44 |
| 27 | Credicorp Ltd | 1.44 |
| 28 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.43 |
| 29 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.26 |
| 30 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1.25 |
| 31 | KB Financial Group Inc | 1.05 |
| 32 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.03 |
| 33 | Singapore Telecommunications Ltd | 0.93 |
| 34 | ASE Technology Holding Co Ltd | 0.89 |
| 35 | CIMB Group Holdings Bhd | 0.85 |
| 36 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 0.84 |
| 37 | Baidu Inc | 0.76 |
| 38 | Anglogold Ashanti Plc | 0.74 |
| 39 | DLF Ltd | 0.72 |
| 40 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 0.67 |
| 41 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 0.63 |
| 42 | Gold Fields Ltd | 0.59 |
| 43 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 0.55 |
| 44 | Saudi National Bank/The | 0.48 |
| 45 | ADNOC Drilling Co PJSC | 0.46 |
| 46 | Trip.com Group Ltd | 0.44 |
| 47 | Bharat Electronics Ltd | 0.43 |
| 48 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 0.26 |
| 49 | Naspers Ltd | 0.21 |
| 50 | InterGlobe Aviation Ltd | 0.19 |
| 51 | NetEase Inc | 0.16 |
| 52 | GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 0.16 |
| 53 | Zijin Gold International Co Ltd | 0.05 |
| 54 | LUKOIL PJSC | 0.00 |
| 55 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 0.00 |
| 56 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 0.00 |
| 57 | T-Tekhnologii MKPAO | 0.00 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.