Aperçu

Le fonds investit dans des obligations en francs suisses d'émetteurs nationaux et étrangers, principalement issues du segment "investment grade".

L'objectif d'investissement consiste à atteindre le meilleur rendement possible sur la base de la performance du marché des obligations de sociétés en francs suisse tout en investissant dans des émetteurs présentant un meilleur profil de durabilité, sélectionnés sur la base des scores ESG de l'UBS.

Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations en francs suisses largement diversifié en mettant l'accent sur la durabilité.

La gestion active de la durée permet de tirer parti des fluctuations des taux d'intérêt.

Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.

Avantages

Le client profite d'un portefeuille diversifié d'emprunts d'émetteurs suisses libellés en francs suisses et présentant un potentiel de rendement attrayant.

Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.

Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.

Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.

Risques

La valeur du portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Les investissements à long terme peuvent afficher des variations de valeur plus marquées que les obligations à moyen terme et les instruments du marché monétaire. De ce fait, l'investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
30 juin 2020
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mai
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Total AAA-BBB
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
54030723
ISIN
CH0540307235
Telekurs Id
UBICDIX
Ticker Bloomberg
UBCSCID SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.25 1.64 1.35
1M
3M
6M
1A
2A 0.26 1.12 14.69
3A
5A 1.40 22.08 18.65
ø p.a.5A 0.28 4.07 3.48

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 96.91
Plus haut 12 derniers mois 03.06.2025 CHF 98.50
Plus bas 12 derniers mois 22.12.2025 CHF 96.51
Dernière distribution 13.08.2025 CHF 1.32
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 695.16
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 2'229.69
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 8.26 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Swiss Confederation Government Bond 8.45
2 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 6.26
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 5.38
4 Zuercher Kantonalbank 2.91
5 Swisscom AG 2.88
6 Canton of Geneva Switzerland 2.41
7 UBS Switzerland AG 1.95
8 Muenchener Hypothekenbank eG 1.82
9 Luzerner Kantonalbank AG 1.70
10 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.64
11 Cie de Financement Foncier SA 1.44
12 Credit Agricole SA 1.29
13 Bank of Nova Scotia/The 1.29
14 Banco Santander SA 1.25
15 Nationwide Building Society 1.21
16 St Galler Kantonalbank AG 1.17
17 BNP Paribas SA 1.16
18 Commonwealth Bank of Australia 1.13
19 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 1.01
20 Barry Callebaut AG 0.99
21 Cembra Money Bank AG 0.98
22 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.95
23 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.95
24 Basler Kantonalbank 0.92
25 Amag Leasing AG 0.91
26 Swiss Life AG 0.83
27 BPCE SA 0.80
28 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.80
29 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.79
30 Societe Generale SA 0.78
31 Nant de Drance SA 0.70
32 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.66
33 Galderma Holding SA 0.65
34 Westpac Banking Corp 0.62
35 Sulzer AG 0.61
36 Deutsche Bank AG 0.60
37 Swiss Prime Site Finance AG 0.59
38 Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.59
39 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.58
40 Metropolitan Life Global Funding I 0.56
41 Roche Kapitalmarkt AG 0.54
42 Santander UK PLC 0.53
43 Inselspital-Stiftung 0.52
44 Sika AG 0.50
45 Royal Bank of Canada 0.50
46 Valiant Bank AG 0.49
47 Corp Andina de Fomento 0.49
48 Lonza Swiss Finanz AG 0.48
49 PSP Swiss Property AG 0.47
50 European SA国际传谋 0.47
51 Alphabet Inc 0.46
52 Sonova Holding AG 0.46
53 Thurgauer Kantonalbank 0.46
54 Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.46
55 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.45
56 Toronto-Dominion Bank 0.45
57 Slovakia Government International Bond 0.43
58 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.43
59 Commerzbank AG 0.43
60 SGS SA 0.42
61 Allreal Holding AG 0.41
62 Swiss Life Holding AG 0.41
63 Mobimo Holding AG 0.40
64 DH Switzerland Finance Sarl 0.39
65 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.39
66 Republic of Austria Government International Bond 0.39
67 Bank Julius Baer & Co AG 0.39
68 Caisse des Depots et Consignations 0.38
69 Universitaetsspital Zuerich 0.37
70 Thermo Fisher Scientific Inc 0.37
71 Galenica AG 0.36
72 Scotiabank Chile SA 0.36
73 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.35
74 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.34
75 JPMorgan Chase & Co 0.34
76 Vonovia SE 0.34
77 International Bank for Reconstruction & Development 0.34
78 City of Zurich Switzerland 0.33
79 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.32
80 Georg Fischer AG 0.32
81 Swedbank AB 0.32
82 Digital Constellation BV 0.32
83 Uruguay Government International Bond 0.32
84 NatWest Markets PLC 0.31
85 Implenia AG 0.31
86 Swissgrid AG 0.30
87 UBS Group AG 0.30
88 Graubuendner Kantonalbank 0.30
89 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.30
90 Berner Kantonalbank AG 0.29
91 Ayvens SA 0.29
92 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.29
93 Clariant AG 0.28
94 Hiag Immobilien Holding AG 0.28
95 Auto lease-now 2023-2 AG 0.28
96 Aroundtown SA 0.28
97 Bank Vontobel AG 0.28
98 Aargauische Kantonalbank 0.26
99 Fresenius SE & Co KGaA 0.26
100 Deutsche Telekom AG 0.26
101 Temenos AG 0.25
102 Schaffhauser Kantonalbank 0.24
103 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.24
104 DnB Bank ASA 0.24
105 National Australia Bank Ltd 0.24
106 Kantonsspital Aarau AG 0.23
107 Banco Internacional 0.23
108 Santander Consumer Finance SA 0.23
109 Macquarie Group Ltd 0.23
110 Novartis AG 0.23
111 Kiwibank Ltd 0.22
112 Province of British Columbia Canada 0.22
113 MassMutual Global Funding II 0.22
114 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.21
115 Helvetia Baloise Holding AG 0.21
116 Mediobanca International Luxembourg SA 0.21
117 Heathrow Funding Ltd 0.21
118 City of Lugano Switzerland 0.21
119 Bayer AG 0.21
120 Province of Quebec Canada 0.21
121 Akademiska Hus AB 0.20
122 Province of Saskatchewan Canada 0.20
123 Banque Cantonale de Fribourg 0.20
124 Central American Bank for Economic Integration 0.20
125 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.20
126 Canton of Basel-Landschaft 0.19
127 Winterthur City Of 0.19
128 RCI Banque SA 0.19
129 Ferring Holding SA 0.19
130 Treasury Corp of Victoria 0.19
131 Banque Cantonale Vaudoise 0.19
132 LGT Bank AG 0.19
133 Societe Nationale SNCF SACA 0.19
134 Lloyds Banking Group PLC 0.18
135 Province of Manitoba Canada 0.17
136 Embotelladora Andina SA 0.17
137 HOCHTIEF AG 0.17
138 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.16
139 Baloise Leben AG 0.16
140 BMW International Investment BV 0.16
141 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.16
142 Geberit AG 0.16
143 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.16
144 SEESPI 1 1/4 07/03/26 0.16
145 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.16
146 City of Lausanne Switzerland 0.16
147 Luzerner Kantonsspital AG 0.15
148 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.15
149 La Banque Postale SA 0.15
150 UBS AG/London 0.15
151 Nestle Capital Markets SA 0.15
152 Grande Dixence SA 0.15
153 Corner Banca SA 0.14
154 Givaudan SA 0.14
155 Air Liquide Finance SA 0.14
156 European Bank for Reconstruction & Development 0.14
157 Siegfried Holding AG 0.14
158 HSBC Holdings PLC 0.14
159 Cellnex Telecom SA 0.14
160 Bank of Montreal 0.14
161 Q Energy Solutions SE 0.13
162 Burckhardt Compression Holding AG 0.13
163 Viseca Payment Services AG 0.13
164 Sandoz Group AG 0.12
165 Nordea Bank Abp 0.12
166 BKW AG 0.12
167 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.12
168 Axpo Holding AG 0.12
169 Telstra Group Ltd 0.11
170 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.11
171 SNCF Reseau 0.11
172 LSEG Finance PLC 0.11
173 Glarner Kantonalbank 0.10
174 Kantonsspital Baden AG 0.10
175 Flughafen Zurich AG 0.10
176 Danske Bank A/S 0.10
177 New York Life Global Funding 0.10
178 Tecan Group AG 0.10
179 ABB Ltd 0.10
180 Erste Group Bank AG 0.09
181 Province of Ontario Canada 0.09
182 Syngenta Finance AG 0.09
183 Asian Development Bank 0.09
184 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.09
185 Cellnex Finance Co SA 0.09
186 EFG Bank AG 0.09
187 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.09
188 Migros Bank AG 0.09
189 BNZ International Funding Ltd/London 0.09
190 Transpower New Zealand Ltd 0.09
191 Bayerische Landesbank 0.09
192 Cham Swiss Properties AG 0.09
193 EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0.09
194 DekaBank Deutsche Girozentrale 0.08
195 Kommunalbanken AS 0.07
196 Inter-American Development Bank 0.07
197 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 0.07
198 Schwyzer Kantonalbank 0.06
199 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.06
200 dormakaba Finance AG 0.06
201 Achmea Bank NV 0.05
202 CaixaBank SA 0.05
203 CBQ Finance Ltd 0.05
204 Accelleron Industries AG 0.04
205 Comet Holding AG 0.04
206 SIX Group AG 0.03
207 Partners Group Holding AG 0.02
208 Rhaetische Bahn AG RHB 0.01
209 Banque Cantonale de Geneve 0.01
210 Credit Agricole SA/London 0.01
211 Province of New Brunswick Canada 0.01
212 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.71500% 25-26.02.55 0.00
213 UBS CH Money Market Fund - CHF 0.00
214 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.73700% 25-03.10.45 0.00
215 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.77250% 26-12.02.41 -0.01
216 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.86750% 26-12.02.46 -0.01
217 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.73200% 25-12.12.37 -0.02
218 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 0.80900% 25-11.12.40 -0.02

Commissions

Frais courants par an
0.0041%
Commission forfaitaire de gestion
0.0000%
Commission de gestion p.a.
0.0000%

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
11.08.2025 13.08.2025 5 CHF 1.32 0.86 1.32 0.86

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

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Brochures
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Fact Sheet
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it it
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Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
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Fact Sheet - Aggregate
es es
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Contrat / Prospectus
Document type
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Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mai)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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