Aperçu
Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).
Objectif de placement principal: offrir une solution de placement des liquidités et générer une performance à long terme correspondant aux principaux indices de marché des instruments du marché monétaire libellés dans la devise du fonds.
Classé «Short Term» selon la définition commune des fonds monétaires suisses.
Impôt anticipé suisse: applicable
Avantages
Positionnement très conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.
Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires à court terme de qualité.
Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.
Souscriptions et rachats quotidiens, règlement à J+0.
Rendements monétaires concurrentiels.
Le fonds bénéficie du pouvoir d’achat d’UBS sur les marchés monétaires.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Money Market Funds UBS (CH) Money Market Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Date de lancement |
29 avril 2022
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.25 % p.a.
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| Actuel commission de gestion |
0.19 % p.a.
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| Commission de gestion maximale |
0.19 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
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| N° de valeur |
43753911
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| ISIN |
CH0437539114
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| Ticker Bloomberg |
UBMMUQU SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 1.06 | 0.13 | 1.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.28 | -9.03 | -7.94 |
| 3A | 14.80 | 0.67 | 7.57 |
| 5A | |||
| ø p.a.5A | 4.71 | 0.22 | 2.46 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 1'118.09 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.04.2026 | USD 1'120.37 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | USD 1'090.78 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 55.18 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 389.96 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 31.03.2026 | 3.49 % |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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