Aperçu

Le fonds investit principalement dans des emprunts d’État libellés en USD.

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

La durée des placements du fonds fait l’objet d’une gestion passive.

L’objectif est de générer avec une gestion passive une performance correspondant à celle de l’indice de référence avant déduction des commissions.

Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en USD.

Avantages

Accès aisé aux obligations d'État en USD

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.

Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel UBS investit principalement dans des obligations d'État en USD figurant à l'indice FTSE US Government Bond Index sous-jacent. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Bond Funds
UBS Index Funds Bonds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
21 juin 2018
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.18 % p.a.
Commission de gestion
0.14 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.18 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE US Government Bond Index
N° de valeur
35656893
ISIN
CH0356568938
Ticker Bloomberg
UBUBPWU SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.15 -0.93 0.44
1M
3M
6M
1A
2A 6.21 -7.15 -6.35
3A
5A -1.97 -16.22 0.86
ø p.a.5A -0.40 -3.48 0.17

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 105.14
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 106.74
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2025 USD 101.22
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 11.49
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 1'277.91
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.59 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.18%
Commission forfaitaire de gestion
0.18%
Commission de gestion p.a.
0.14%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
3.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS Index Funds Bonds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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