Aperçu
Le fonds investit principalement dans des emprunts d’État libellés en USD.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
La durée des placements du fonds fait l’objet d’une gestion passive.
L’objectif est de générer avec une gestion passive une performance correspondant à celle de l’indice de référence avant déduction des commissions.
Le fonds convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille largement diversifié d’obligations libellées en USD.
Avantages
Accès aisé aux obligations d'État en USD
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Bond Funds UBS Index Funds Bonds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
21 juin 2018
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.18 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.18 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE US Government Bond Index
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| N° de valeur |
35656893
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| ISIN |
CH0356568938
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| Ticker Bloomberg |
UBUBPWU SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.15 | -0.93 | 0.44 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.21 | -7.15 | -6.35 |
| 3A | |||
| 5A | -1.97 | -16.22 | 0.86 |
| ø p.a.5A | -0.40 | -3.48 | 0.17 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | USD 105.14 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 106.74 |
| Plus bas 12 derniers mois | 21.05.2025 | USD 101.22 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | USD 11.49 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | USD 1'277.91 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 7.59 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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