Aperçu
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se distingue par une large diversification, de faibles erreurs de suivi et des frais de gestion modestes.
L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.
Le MSCI Japan Index a été conçu pour mesurer l’évolution des valeurs de grandes et moyennes capitalisations sur le marché japonais.
L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions japonaises.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions japonaises.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
9 septembre 2016
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| Monnaie comptable |
JPY
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (NR) in JPY
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| N° de valeur |
33620671
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| ISIN |
CH0336206716
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| Reuters Id |
33620671X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIFJFA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 10.46 | 7.44 | 8.93 | 8.62 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 24.11 | 8.78 | 9.71 | 24.43 |
| 3A | ||||
| 5A | 114.57 | 24.35 | 49.70 | 45.50 |
| ø p.a.5A | 16.50 | 4.46 | 8.40 | 7.79 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | JPY 321'930.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | JPY 335'974.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | JPY 219'339.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | JPY 1'472.35 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | JPY 141'311.04 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 14.38 % | 13.29% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.93 | 1.09 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.29 % | 0.01% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Toyota Motor Corp | 4.15 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.07 |
| Hitachi Ltd | 2.84 |
| Sony Group Corp | 2.74 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.54 |
| Mitsubishi Corp | 2.38 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.31 |
| Advantest Corp | 2.16 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.10 |
| Mitsui & Co Ltd | 2.04 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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