Aperçu
Le fonds est géré en suivant un indice. Il se distingue par sa large diversification, un écart de suivi minimal et une gestion rentable.
Les indices de stratégie s’écartent volontairement de la capitalisation boursière dans leur pondération afin de profiter de primes factorielles ou de réduire le risque de placement.
L’indice SPI Multi Premia® combine sept indices SPI Single Premia® qui reflètent chacun une source de revenus systématique (ce que l’on appelle les facteurs).
Le SPI Multi Premia® permet d’investir de façon diversifiée dans les actions suisses, les rendements relatifs des différentes stratégies étant faiblement corrélés.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions suisses.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
31 août 2016
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.19 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.04 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.19 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI ESG Multi Premia (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
33403119
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| ISIN |
CH0334031199
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| Reuters Id |
33403119X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSMBDAC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.55 | 4.98 | 4.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 13.70 | 14.68 | 30.07 |
| 3A | |||
| 5A | 17.06 | 40.92 | 36.96 |
| ø p.a.5A | 3.20 | 7.10 | 6.49 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'791.50 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'843.49 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 1'582.79 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 211.32 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 247.11 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 9.23 % | 11.59% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.68 | 0.24 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Swiss Prime Site AG | 4.83 |
| Swisscom AG | 4.62 |
| Nestle SA | 4.19 |
| Novartis AG | 4.06 |
| Galenica AG | 4.00 |
| Allreal Holding AG | 3.74 |
| Swatch Group AG/The | 3.31 |
| Roche Holding AG | 3.07 |
| SGS SA | 2.99 |
| PSP Swiss Property AG | 2.98 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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