Aperçu

Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC

Investissements: engagement largement diversifié dans des actions de petites et moyennes entreprises suisses

Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence

Prêt de titres: n’est pas autorisé

Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Europe
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
29 juin 2018
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI EXTRA® (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
30229008
ISIN
CH0302290082
Ticker Bloomberg
UBESMIB SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 3.31 4.74 4.44
1M
3M
6M
1A
2A 16.89 17.89 33.71
3A
5A 10.42 32.93 29.19
ø p.a.5A 2.00 5.86 5.26

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 1'358.89
Plus haut 12 derniers mois 20.02.2026 CHF 1'403.58
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 CHF 1'134.92
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 38.20
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 1'306.33
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 10.50 % 13.39%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.64 0.10
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Sandoz Group AG 7.30
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.46
Galderma Group AG 6.41
Schindler Holding AG 4.26
Helvetia Baloise Holding AG 4.25
SGS SA 3.77
VAT Group AG 3.50
Julius Baer Group Ltd 3.22
Swiss Prime Site AG 2.91
Straumann Holding AG 2.60

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Europe
en en
fr fr
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.