Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

L’objectif de placement de ce fonds à gestion passive est de reproduire l’indice de référence et de réduire le plus possible les écarts de performance avec celui-ci.

L’indice Bloomberg Global Aggregate USD est un indice de référence phare à large diversification qui mesure le marché des obligations à taux fixe investment grade et libellées en dollars américains.

Il comprend des bons du Trésor, des obligations gouvernementales et d’entreprises, des MBS (obligations à taux fixe d’organes gouvernementaux et ARM hybrides), des ABS et des CMBS (d’organes gouvernementaux et hors organes gouvernementaux).

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations.

Participation à la performance de l’indice par le biais d’une transaction unique.

Le fonds est transparent et rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Ce fonds indiciel UBS investit principalement dans des obligations investment grade en USD incluses dans l’indice correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Tout fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
6 février 2015
Monnaie comptable
USD
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.13 % p.a.
Commission de gestion
0.13 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.16 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggr. USD (TR)
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
26070955
ISIN
CH0260709552
Reuters Id
26070955X.CHE
Ticker Bloomberg
CSBAUIF SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 0.43 -0.66 0.71
1M
3M
6M
1A
2A 7.25 -6.24 -5.44
3A
5A 0.77 -13.87 3.68
ø p.a.5A 0.15 -2.94 0.73

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 1'056.93
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 USD 1'070.34
Plus bas 12 derniers mois 21.05.2025 USD 993.51
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 4.40
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 2'656.17
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.96 ans

Structures

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
es es
de de
en en
fr fr
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Fact Sheet - Corporates
de de
it it
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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