Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
L’indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified confère une exposition aux emprunts d’État libellés en dollars américains émis par des pays des marchés émergents.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’emprunts d’État des marchés émergents en dollars américains.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Emerging Markets |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
29 janvier 2015
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.09 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM EMBI Global Diversified (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
25913226
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| ISIN |
CH0259132261
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| Reuters Id |
25913226X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CEMIBDH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.15 | 1.23 | 0.94 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.88 | 9.81 | 24.55 |
| 3A | |||
| 5A | -5.94 | 13.23 | 10.05 |
| ø p.a.5A | -1.22 | 2.52 | 1.93 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 782.37 |
| Plus haut 12 derniers mois | 17.02.2026 | CHF 793.31 |
| Plus bas 12 derniers mois | 22.05.2025 | CHF 724.54 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 996.15 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'275.68 |
| Théoretique yield to worst (brut) | 31.03.2026 | 6.53 % |
| Duration modifiée | 31.03.2026 | 6.29 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 10.33 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Turkiye Government International Bond | 3.39 |
| Brazilian Government International Bond | 3.32 |
| Mexico Government International Bond | 3.20 |
| Philippine Government International Bond | 3.02 |
| Colombia Government International Bond | 2.96 |
| Dominican Republic International Bond | 2.91 |
| Romanian Government International Bond | 2.88 |
| Saudi Government International Bond | 2.86 |
| Argentine Republic Government International Bond | 2.68 |
| Egypt Government International Bond | 2.58 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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