Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents représentées dans l’indice MSCI Emerging Markets
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: non autorisé
L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés.
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
7 octobre 2014
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
25280966
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| ISIN |
CH0252809667
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| Ticker Bloomberg |
UEMGLIB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 13.46 | 15.03 | 14.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.21 | 18.22 | 34.08 |
| 3A | |||
| 5A | 12.63 | 35.58 | 31.78 |
| ø p.a.5A | 2.41 | 6.28 | 5.67 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'645.93 |
| Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2026 | CHF 1'654.00 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 1'163.41 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 40.15 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 4'894.28 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 13.77 % | 14.62% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.84 | -0.01 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 13.36 |
| SAMSUNG ELECTRONICS KRW5000 | 5.09 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 3.88 |
| SK HYNIX INC | 2.83 |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2.57 |
| CHINA CONSTR BANK | 1.01 |
| HDFC BANK LIMITED | 0.86 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.85 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 0.83 |
| HON HAI PRECISION | 0.73 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2025 |
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