Aperçu

Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: investisseurs qualifiés au sens de la LPCC

Investissements: instruments du marché monétaire et obligations d’émetteurs suisses ou étrangers

Obligations convertibles et à options: aucunes

Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence

Exposition aux devises (placements en monnaies étrangères): CHF

Prêt de titres: n’est pas autorisé

Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
30 janvier 2014
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 mars
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SARON 3 Months Compound Index
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
23200611
ISIN
CH0232006111
Telekurs Id
BCSTIIX
Ticker Bloomberg
UBSCIIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.10 1.49 1.20
1M
3M
6M
1A
2A 0.71 1.57 15.20
3A
5A 4.84 26.21 22.67
ø p.a.5A 0.95 4.77 4.17

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 994.13
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 995.28
Plus bas 12 derniers mois 15.07.2025 CHF 989.98
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 1'134.12
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 1'260.55
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 1.27 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.85
2 Corp Andina de Fomento 3.41
3 Muenchener Hypothekenbank eG 3.41
4 PSP Swiss Property AG 2.55
5 Viseca Payment Services AG 2.44
6 Alphabet Inc 2.40
7 Allreal Holding AG 2.15
8 Banco Santander Chile 2.09
9 Amag Leasing AG 2.04
10 Mobimo Holding AG 2.00
11 Inselspital-Stiftung 1.91
12 Sandoz Group AG 1.84
13 MassMutual Global Funding II 1.72
14 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 1.70
15 First Abu Dhabi Bank PJSC 1.66
16 Bell Food Group AG 1.64
17 Kernkraftwerk Leibstadt AG 1.63
18 Barry Callebaut AG 1.62
19 Investis Holding SA 1.61
20 Qatar National Bank QPSC 1.60
21 Q Energy Solutions SE 1.56
22 Caisse des Depots et Consignations 1.37
23 Thermo Fisher Scientific Inc 1.37
24 Swiss Prime Site Finance AG 1.35
25 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.35
26 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.30
27 Helvetia Baloise Holding AG 1.30
28 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.28
29 Swiss Life Holding AG 1.27
30 Nant de Drance SA 1.25
31 KSWINT 0.83 04/30/26 1.20
32 Metropolitan Life Global Funding I 1.20
33 Intershop Holding AG 1.20
34 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.20
35 Cie de Financement Foncier SA 1.19
36 New York Life Global Funding 1.18
37 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.18
38 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 1.16
39 Axpo Holding AG 1.14
40 Alpiq Holding AG 1.04
41 EnBW International Finance BV 1.02
42 Syngenta Finance AG 0.97
43 Traton Finance Luxembourg SA 0.97
44 Hyundai Capital Services Inc 0.97
45 Central American Bank for Economic Integration 0.94
46 NatWest Markets PLC 0.84
47 Swissgrid AG 0.83
48 BPCE SA 0.82
49 Danske Bank A/S 0.81
50 Deutsche Bank AG 0.78
51 RCI Banque SA 0.76
52 Swisscom AG 0.75
53 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.74
54 Sulzer AG 0.71
55 Westpac Banking Corp 0.69
56 ABN AMRO Bank NV 0.68
57 Korea Ocean Business Corp 0.65
58 Volkswagen Financial Services NV 0.60
59 Liechtensteinische Landesbank AG 0.60
60 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.60
61 Santander UK PLC 0.58
62 Hiag Immobilien Holding AG 0.57
63 Novartis AG 0.53
64 Georg Fischer Finanz AG 0.51
65 Banco de Credito e Inversiones SA 0.48
66 Commerzbank AG 0.45
67 Korean Air Lines Co Ltd 0.44
68 Volvo Treasury AB 0.43
69 SGS SA 0.42
70 Galenica AG 0.40
71 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.40
72 Bank of Montreal 0.40
73 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.37
74 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.37
75 BMW International Investment BV 0.37
76 Buehler Holding AG 0.36
77 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.34
78 Credit Agricole SA/London 0.32
79 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.31
80 DH Switzerland Finance Sarl 0.31
81 Banco Santander SA 0.30
82 La Banque Postale SA 0.30
83 Siegfried Holding AG 0.30
84 Digital Constellation BV 0.30
85 Adecco Group AG 0.28
86 Aeroport International de Geneve 0.27
87 Sika AG 0.27
88 Ferring Holding SA 0.27
89 Societe Generale SA 0.26
90 CBQ Finance Ltd 0.25
91 BKW AG 0.24
92 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.23
93 Jackson National Life Global Funding 0.22
94 EMMI Finanz AG 0.20
95 Export-Import Bank of Korea 0.20
96 Scotiabank Chile SA 0.20
97 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.18
98 SFS Group AG 0.18
99 Nordea Bank Abp 0.16
100 Clariant AG 0.16
101 Verizon Communications Inc 0.16
102 Lonza Swiss Finanz AG 0.15
103 Korea Housing Finance Corp 0.15
104 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.15
105 Galderma Holding SA 0.14
106 Luzerner Kantonsspital AG 0.14
107 North American Development Bank 0.13
108 Banco Internacional 0.12
109 Partners Group Holding AG 0.12
110 Holcim Helvetia Finance AG 0.11
111 Coca-Cola Co/The 0.10
112 Grande Dixence SA 0.10
113 Givaudan SA 0.09
114 BNZ International Funding Ltd/London 0.09
115 Cellnex Finance Co SA 0.08
116 Banco de Chile 0.08
117 Embotelladora Andina SA 0.08
118 Nationwide Building Society 0.08
119 Toronto-Dominion Bank 0.08
120 Wurth Finance International BV 0.08
121 Roche Kapitalmarkt AG 0.08
122 Goldman Sachs Group Inc/The 0.08
123 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.08
124 BNP Paribas SA 0.08
125 CaixaBank SA 0.08
126 Banco BICE 0.05
127 dormakaba Finance AG 0.04
128 Spital Maennedorf AG 0.04
129 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.02
130 Korea Development Bank/The 0.01
131 UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 0.03400% 26-12.02.29 -0.01
132 UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 0.03900% 25-16.07.28 -0.01
133 UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 0.17600% 25-27.02.27 -0.04
134 UBS/INTEREST RATE SWAP PAY 0.31250% 25-21.03.27 -0.07

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

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en
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it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
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Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 mars)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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