Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés).
Investisseurs autorisés: institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle et qui peuvent réaliser une exonération totale des impôts à la source japonais sur les dividendes, conformément à la convention de double imposition Suisse-Japon.
Investissements: engagement largement diversifié dans des actions de petites entreprises du monde entier
Obligations convertibles et à options: aucune.
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence.
Exposition aux monnaies: correspond au portefeuille de titres, pas de gestion active des devises.
Prêt de titres: n’est pas autorisé.
Dividendes Japon et Etats-Unis: exonération de l'impôt à la source correspondant
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l'OPP2.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Global |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
10 avril 2013
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| SFDR Classification |
n.a.
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Prochaine distribution |
janvier
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.06 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World Small Cap ex Switzerland (div. reinv.: US gross - others net)
|
| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
|
| N° de valeur |
20967513
|
| ISIN |
CH0209675138
|
| Telekurs Id |
2GSCPIB
|
| Ticker Bloomberg |
UBGSCIB SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 8.86 | 10.37 | 10.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.19 | 6.09 | 20.32 |
| 3A | |||
| 5A | 18.41 | 42.55 | 38.54 |
| ø p.a.5A | 3.44 | 7.35 | 6.74 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 2'737.11 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.04.2026 | CHF 2'753.80 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 2'089.61 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 32.25 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 3'604.44 |
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 13.28 % | 15.32% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.45 | 0.14 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
|
|
|
| Sandisk Corp/DE | 0.94 |
| TechnipFMC PLC | 0.30 |
| XPO Inc | 0.24 |
| Royal Gold Inc | 0.24 |
| Albemarle Corp | 0.22 |
| US Foods Holding Corp | 0.22 |
| Woodward Inc | 0.22 |
| MasTec Inc | 0.21 |
| ATI Inc | 0.21 |
| Carpenter Technology Corp | 0.21 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|