Aperçu

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive et se caractérise par de faibles erreurs de suivi et des coûts de gestion modestes.

L'objectif de placement est de reproduire au mieux l'indice de référence et de limiter autant que possible les écarts de performance par rapport à cet indice.

UBS Gold investit dans de l’or physique (lingots standard de 12,5 kg / environ 400 onces).

Tous les lingots d’or achetés sont conformes à la directive sur l’approvisionnement en or responsable de la London Bullion Market Association (LBMA).

Avantages

Les clients peuvent bénéficier de la protection qu’offre un fonds.

Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.

Caractéristique: Droit au rachat d’or physique.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Risques

Ce fonds investit dans l’or, ce qui peut impliquer des fluctuations de valeur considérables. Ce fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent avant la fin de la durée de détention recommandée, indiquée dans le PRIIPs KID. Tous les placements de capitaux sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est l’absence de diversification, en raison de la concentration du placement dans l’or. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’or.

Informations clés

Catégorie du produit
Commodity
Domicile du produit
Suisse
Date de lancement
28 janvier 2014
Monnaie comptable
USD
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.22 % p.a.
Commission de gestion
0.22 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.22 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
LBMA Gold Price PM in USD
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
20910678
ISIN
CH0209106787
Reuters Id
20910678X.CHE
Ticker Bloomberg
CSIFGEA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
USD(%) CHF(%) EUR(%)
YTD 8.02 6.84 8.33
1M
3M
6M
1A
2A 67.09 46.07 47.32
3A
5A 162.00 123.93 169.57
ø p.a.5A 21.24 17.50 21.94

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 USD 3'667.73
Plus haut 12 derniers mois 29.01.2026 USD 4'202.26
Plus bas 12 derniers mois 16.05.2025 USD 2'477.71
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 USD 180.10
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 USD 3'401.89

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.22%
Commission forfaitaire de gestion
0.22%
Commission de gestion p.a.
0.22%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
Fact Sheet - Commodity
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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