Aperçu

Le produit convient particulièrement aux investisseurs qui recherchent, à des fins de rendement, une alternative au marché monétaire à court terme et qui souhaitent limiter le risque de change de leurs placements en obligations et réduire la durée moyenne de leur portefeuille obligataire.

La fortune est investie dans des placements libellés en CHF auprès de débiteurs domiciliés en Suisse et à l'étranger.

La part des débiteurs étrangers dans la fortune du groupe de placement ne doit pas dépasser 30%.

Les placements libellés en d'autres devises sont également admis dans la mesure où le risque de change contre le CHF est couvert.

La duration modifiée de la fortune de fonds doit se situer entre 1 et 3 ans.

"En ce qui concerne les placements en obligations, l'exigence minimale à l'achat est la notation "BBB" attribuée par une agence réputée ou, à défaut, une notation interne comparable."

Avantages

Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille d’obligations suisses à moyen terme au potentiel de rendement attrayant.

Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.

Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.

Risques

Le fonds peut investir en obligations de diverses qualités de crédit, en titres monétaires, en actions et en actifs alternatifs, et peut par conséquent être soumis à une volatilité élevée. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les investissements dans des titres à revenu fixe sont habituellement considérés comme porteurs de risques de crédit (p. ex., perte potentielle suite à la défaillance d’un émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. De ce fait, l’investissement implique une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque correspondantes. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Les risques en matière de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui pourraient avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
22 avril 2013
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 avril
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI Domestic AAA-BBB 1-3Y (TR) in CHF
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
19987216
ISIN
CH0199872166
Reuters Id
19987216X.CHE
Ticker Bloomberg
CSIMMZI SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.08 1.47 1.18
1M
3M
6M
1A
2A 0.83 1.69 15.34
3A
5A 3.06 24.07 20.58
ø p.a.5A 0.60 4.41 3.81

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 936.13
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 940.20
Plus bas 12 derniers mois 15.07.2025 CHF 933.36
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 189.09
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 203.32
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 2.30 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 8.99
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 6.33
Muenchener Hypothekenbank eG 3.80
Walliser Kantonalbank 2.96
Swiss Prime Site Finance AG 2.94
Investis Holding SA 2.87
Grande Dixence SA 2.61
Glarner Kantonalbank 2.58
Amag Leasing AG 2.55
UBS Switzerland AG 2.02

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
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