Aperçu
Le produit convient particulièrement aux investisseurs qui recherchent, à des fins de rendement, une alternative au marché monétaire à court terme et qui souhaitent limiter le risque de change de leurs placements en obligations et réduire la durée moyenne de leur portefeuille obligataire.
La fortune est investie dans des placements libellés en CHF auprès de débiteurs domiciliés en Suisse et à l'étranger.
La part des débiteurs étrangers dans la fortune du groupe de placement ne doit pas dépasser 30%.
Les placements libellés en d'autres devises sont également admis dans la mesure où le risque de change contre le CHF est couvert.
La duration modifiée de la fortune de fonds doit se situer entre 1 et 3 ans.
"En ce qui concerne les placements en obligations, l'exigence minimale à l'achat est la notation "BBB" attribuée par une agence réputée ou, à défaut, une notation interne comparable."
Avantages
Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille d’obligations suisses à moyen terme au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
22 avril 2013
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI Domestic AAA-BBB 1-3Y (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
19987216
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| ISIN |
CH0199872166
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| Reuters Id |
19987216X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIMMZI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.08 | 1.47 | 1.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.83 | 1.69 | 15.34 |
| 3A | |||
| 5A | 3.06 | 24.07 | 20.58 |
| ø p.a.5A | 0.60 | 4.41 | 3.81 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 936.13 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 940.20 |
| Plus bas 12 derniers mois | 15.07.2025 | CHF 933.36 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 189.09 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 203.32 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 2.30 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 8.99 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 6.33 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 3.80 |
| Walliser Kantonalbank | 2.96 |
| Swiss Prime Site Finance AG | 2.94 |
| Investis Holding SA | 2.87 |
| Grande Dixence SA | 2.61 |
| Glarner Kantonalbank | 2.58 |
| Amag Leasing AG | 2.55 |
| UBS Switzerland AG | 2.02 |