Aperçu

Portefeuille diversifié d’instruments du marché monétaire de tout premier ordre, libellé dans la monnaie du fonds sans exposition croisée aux monnaies attendue (entièrement couvert si nécessaire).

L’objectif de placement principal est de générer une performance de long terme cohérente par rapport aux grands indices d’instruments du marché monétaire libellés dans la monnaie du fonds.

Classé «Money Market Fund» selon la définition commune des fonds monétaires européens.

La durée résiduelle moyenne du portefeuille ne peut dépasser un an.

Impôt anticipé suisse: applicable

Avantages

Positionnement conservateur avec pour objectif de placement la préservation du capital investi.

Portefeuille bien diversifié d’instruments monétaires de grande qualité.

Gestion active par des spécialistes chevronnés, soutenus par des analystes crédit internes.

Faible volatilité de la NAV (NAV variable).

Souscriptions et rachats quotidiens.

Rendements monétaires concurrentiels.

Bénéfice du pouvoir d’achat d’UBS sur les marchés monétaires.

Risques

Le fonds investit dans des instruments du marché monétaire. Il peut donc être soumis à une certaine volatilité. La valeur des parts de fonds suivant une approche mark-to-market peut tomber en deçà du prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les fonds peuvent recourir à des dérivés susceptibles de réduire les risques des investisseurs ou d’induire des risques de marché ou de perte potentielle en cas de défaillance de la contrepartie. Les instruments de placement de grande qualité sont habituellement assortis d’un faible risque de crédit (risque de perte due à la défaillance de l’émetteur). Chaque fonds présente des risques spécifiques. De ce fait, l’investisseur doit présenter une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates.Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Money Market
EUR
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
27 août 2019
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 septembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.19 % p.a.
Actuel commission de gestion
0.14 % p.a.
Commission de gestion maximale
0.22 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.19 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
14090922
ISIN
CH0140909224
Telekurs Id
MMFEIM1
Ticker Bloomberg
UMMEIM1 SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 0.57 -0.81 0.28
1M
3M
6M
1A
2A 2.10 1.23 15.80
3A
5A 8.84 -9.59 5.78
ø p.a.5A 1.71 -2.00 1.13

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 EUR 1'038.29
Plus haut 12 derniers mois 01.12.2025 EUR 1'040.07
Plus bas 12 derniers mois 24.04.2025 EUR 1'028.40
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 EUR 80.27
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 EUR 1'078.12
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 73.99 jours

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
GERMAN T-BILL 0 17 Jun 2026 3.04
DZBK ECP 0 31 Aug 2026 2.85
TD ECD 0 23 Jul 2026 2.60
INTNED ECP 0 02 Nov 2026 2.58
SUMITR ECD 0 10 Apr 2026 2.27
LLOYDS ECP 0 13 Apr 2026 2.18
DB ECP 0 23 Apr 2026 2.18
SWEDA ECP 0 30 Apr 2026 2.18
ACOSSL ECP 0 05 May 2026 2.18
CDCEPS ECP 0 02 Jun 2026 2.18

Commissions

Frais courants par an
0.1908%
Max. commission forfaitaire de gestion
0.2800%
Commission forfaitaire de gestion actuelle
0.1800%
Commission de gestion maximale
0.2200%
Actuel commission de gestion
0.1400%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Money Market
Fact Sheet - EUR
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 septembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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