Aperçu
Réglementation / surveillance: LPP / Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (jusqu’au 31.12.2011: OFAS)
Investisseurs autorisés: institutions de prévoyance suisses
Investissements: obligations d’émetteurs mondiaux
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couverte
Prêt de titres: autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Mise en œuvre: au moyen d’UBS (CH) Institutional Fund – Global Bonds Passive (couvert en CHF)
Informations clés
| Date de lancement |
9 décembre 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
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| Prix forfaitaire (direct et indirect) |
0.0000 %
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| Prix forfaitaire |
0.0000 %
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| N° de valeur |
13928960
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| ISIN |
CH0139289604
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| Telekurs Id |
AOFIIX
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| Ticker Bloomberg |
UFGBIIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.04 | 0.33 | 0.05 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -0.79 | 0.06 | 13.49 |
| 3A | |||
| 5A | -16.98 | -0.06 | -2.87 |
| ø p.a.5A | -3.65 | -0.01 | -0.58 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 993.74 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 117.88 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 128.03 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | -0.49 | -0.81 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations de vente
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