Aperçu
Ce fonds en actions activement géré investit dans des sociétés suisses.
Le fonds se concentre sur des sociétés affichant de solides données fondamentales et qui devraient être en mesure de distribuer durablement des dividendes.
Le fonds est constitué d’un portefeuille diversifié tant en termes de niveaux de capitalisation que de secteurs avec une exposition maximale à un titre individuel ne pouvant dépasser 10%. Il offre ainsi une diversification plus importante que les indices boursiers suisses classiques.
Les UBS High Dividend Funds présentent un profil de risque classique et conviennent aux investisseurs qui sont prêts à assumer le risque et la volatilité liés aux placements en actions.
Avantages
Accès facile aux actions suisses.
En privilégiant les actions de qualité, le fonds entend exclure les entreprises qui ne versent pas durablement des dividendes.
Les investisseurs ont accès à un portefeuille affichant une diversification optimale tant en termes de titres individuels que d’allocations sectorielles.
Le fonds tire parti de l’expertise de spécialistes des placements chevronnés basés à Zurich.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
6 mai 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
novembre
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
1.51 % p.a.
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| Commission de gestion |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.50 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| N° de valeur |
12727638
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| ISIN |
CH0127276381
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| Telekurs Id |
EFSHDP
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| Ticker Bloomberg |
UBSSHDP SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.84 | 4.22 | 3.80 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.24 | 18.64 | 34.39 |
| 3A | |||
| 5A | 37.00 | 64.93 | 60.29 |
| ø p.a.5A | 6.50 | 10.52 | 9.90 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 253.12 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 256.29 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | CHF 221.21 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | CHF 0.77 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 482.81 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'186.12 |
| Rendement du dividende indicatif actuel | 31.03.2026 | 2.87 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.75 | 0.48 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
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| Nestle SA | 9.80 |
| Novartis AG | 9.71 |
| Roche Holding AG | 8.98 |
| Zurich Insurance Group AG | 8.61 |
| UBS Group AG | 8.18 |
| ABB Ltd | 7.96 |
| Swiss Re AG | 5.46 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.18 |
| Givaudan SA | 3.88 |
| Lonza Group AG | 3.83 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 08.05.2025 | 12.05.2025 | 28 | CHF | 3.68 | 2.39 | 3.68 | 2.39 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | - | CHF | 0.77 | 0.50 | 0.77 | 0.50 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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