Aperçu
Le fonds investit principalement dans des obligations de débiteurs de droit public présentant une bonne solvabilité et facilement négociables.
Les placements sont effectués dans le monde entier, sans restrictions quant à la monnaie, au pays ou au secteur.
Des fluctuations de cours liées aux monnaies ne peuvent être exclues.
En ce qui concerne les placements en obligations, l’exigence minimale à l’achat est la notation «BBB» attribuée par une agence de notation réputée ou une notation interne comparable.
Avantages
Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille largement diversifié d’obligations au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Government |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
15 mars 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
CB CSIMF Diversified Government Bonds
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
12648049
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| ISIN |
CH0126480497
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| Reuters Id |
12648049X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSDGBZI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.69 | 0.69 | 0.40 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -3.22 | -2.39 | 10.71 |
| 3A | |||
| 5A | -27.36 | -12.55 | -15.01 |
| ø p.a.5A | -6.19 | -2.65 | -3.20 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 682.47 |
| Plus haut 12 derniers mois | 25.04.2025 | CHF 708.35 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.03.2026 | CHF 675.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 134.14 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'204.58 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 8.76 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 13.87 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 10.49 |
| Netherlands Government Bond | 7.78 |
| United Kingdom Gilt | 7.64 |
| Singapore Government Bond | 4.07 |
| Denmark Government Bond | 4.04 |
| Norway Government Bond | 4.00 |
| New Zealand Government Bond | 3.97 |
| Australia Government Bond | 3.95 |
| Sweden Government Bond | 3.78 |