Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: titres de participation de sociétés européennes représentées dans l’indice MSCI Europe ex Switzerland

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire l’indice de référence.

Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres

Prêt de titres: non autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Equity
Europe
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
16 juin 2011
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.01 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe ex Switzerland (net div reinv.)
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
12512217
ISIN
CH0125122173
Telekurs Id
IEEPIIX
Ticker Bloomberg
UEEURIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 3.55 4.99 4.69
1M
3M
6M
1A
2A 19.24 20.26 36.40
3A
5A 38.95 67.28 62.58
ø p.a.5A 6.80 10.84 10.21

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 2'153.40
Plus haut 12 derniers mois 17.04.2026 CHF 2'201.25
Plus bas 12 derniers mois 28.04.2025 CHF 1'835.25
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 2'310.71
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 2'428.87
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 9.56 % 13.14%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.70 0.45
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
UBS Lux Institutional Fund - Equities Europe EX UK EX Switzerland Pass 73.27
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL 26.76
Iberdrola SA 0.00
NMC Health PLC 0.00

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Europe
en en
fr fr
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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