Informations clés
| Date de lancement |
30 décembre 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.92 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
12355889
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| ISIN |
CH0123558899
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| Telekurs Id |
A3GREIX
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| Ticker Bloomberg |
UASTGIX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 décembre 2025
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.20 | 0.65 | 14.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -2.06 | -2.97 | -9.05 |
| 3A | |||
| 5A | 6.78 | 24.12 | 19.14 |
| ø p.a.5A | 1.32 | 4.42 | 3.56 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.12.2025 | CHF 1'231.76 |
| Dernière distribution | 31.03.2026 | CHF 19.53 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.12.2025 | CHF 3'510.56 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.12.2025 | CHF 4'365.99 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 20 | CHF | 18.00 | 11.70 | 18.00 | 11.70 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 21 | CHF | 19.53 | 12.69 | 19.53 | 12.69 |
Autorisations de vente
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