Informations clés
| Date de lancement |
30 juin 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.71 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.62 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| N° de valeur |
12355881
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| ISIN |
CH0123558816
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| Telekurs Id |
A3GREI1
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| Ticker Bloomberg |
UASTIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 31 décembre 2025
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.88 | -0.03 | 13.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -2.78 | -3.69 | -9.71 |
| 3A | |||
| 5A | 2.99 | 19.71 | 14.91 |
| ø p.a.5A | 0.59 | 3.66 | 2.82 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 31.12.2025 | CHF 1'270.53 |
| Dernière distribution | 31.03.2026 | CHF 15.34 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 31.12.2025 | CHF 232.86 |
| Fortune totale du produit en mio. | 31.12.2025 | CHF 4'365.99 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
Commissions
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 20 | CHF | 14.28 | 9.28 | 14.28 | 9.28 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 21 | CHF | 15.34 | 9.97 | 15.34 | 9.97 |
Autorisations de vente
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