Aperçu
Le fonds investit principalement en emprunts libellés en CHF, émis par des débiteurs domestiques notés investment grade, inclus dans l’indice SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (Total Return).
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
La durée des placements inclus dans le portefeuille du fonds est gérée activement.
L’objectif consiste à réaliser une performance qui, avant déduction des commissions, réplique celle de son indice de référence via une gestion passive.
Prêt de titres: non autorisé
Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire en CHF largement diversifié, composé d’obligations d’émetteurs suisses.
Avantages
Accès aisé aux émetteurs nationaux d'obligations en CHF de durée moyenne
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
12 janvier 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.05 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.05 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Domestic AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
12221202
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| ISIN |
CH0122212027
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| Telekurs Id |
IBCMPB
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| Ticker Bloomberg |
UIIMTIB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.05 | 1.33 | 1.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.66 | 1.52 | 15.15 |
| 3A | |||
| 5A | 1.68 | 22.41 | 18.97 |
| ø p.a.5A | 0.33 | 4.13 | 3.53 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 948.73 |
| Plus haut 12 derniers mois | 06.11.2025 | CHF 955.82 |
| Plus bas 12 derniers mois | 20.03.2026 | CHF 946.30 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 11.78 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'020.75 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 2.94 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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