Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: placements collectifs, obligations gouvernementales et d’entreprise et «Mortgage Backed Securities» du monde entier

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence

Exposition au risque de change: largement couverte

Prêt de titres: non autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Mise en oeuvre: au moyen d'UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
4 janvier 2011
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Global Aggregate ex CHF (TR) (hedged CHF)
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
12127559
ISIN
CH0121275595
Telekurs Id
IGABPX
Ticker Bloomberg
UGASHIX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.87 0.50 0.21
1M
3M
6M
1A
2A 0.31 1.17 14.75
3A
5A -13.10 4.61 1.67
ø p.a.5A -2.77 0.91 0.33

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 904.83
Plus haut 12 derniers mois 22.10.2025 CHF 931.41
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 CHF 897.22
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 3'974.69
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 4'035.43
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 3.46 % 4.83%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 -0.28 -0.65
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.