Aperçu
Le fonds investit dans une palette largement diversifiée d'obligations libellées en francs suisses, avant tout notées «investment grade».
La gestion active de la duration tire parti des variations de taux d'intérêt.
La duration moyenne est d'environ 2,5 ans.
L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant correspondant à celui du marché.
Avantages
Le client profite d’un portefeuille d’obligations en CHF largement diversifié présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Le potentiel de rendement dépasse celui des fonds du marché monétaire et le risque est inférieur à celui de fonds obligataires à long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
24 août 2010
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
11602907
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| ISIN |
CH0116029072
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| Telekurs Id |
IVFBMTX
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| Ticker Bloomberg |
UBSBMTC SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.15 | 1.54 | 1.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 1.31 | 2.18 | 15.89 |
| 3A | |||
| 5A | 6.29 | 27.95 | 24.36 |
| ø p.a.5A | 1.23 | 5.05 | 4.46 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 101.96 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.01.2026 | CHF 102.73 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 101.15 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 95.47 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 98.85 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 3.18 ans |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Societe Generale SA | 3.86 |
| Credit Agricole SA | 3.38 |
| Deutsche Bank AG | 2.90 |
| BNP Paribas SA | 2.84 |
| Banco Santander SA | 2.54 |
| BPCE SA | 2.42 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main | 2.39 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.29 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV | 2.18 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 2.13 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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