Aperçu
Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.
Son objectif de placement consiste à reproduire l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à réduire au mieux les écarts de performance avec ce dernier.
Le Swiss Performance Index Extra (SPI Extra) comprend toutes les actions du SPI, à l’exception des valeurs vedettes suisses, qui figurent dans le SMI.
Le SPI Extra s’impose rapidement comme un indice de référence indispensable pour les investisseurs qui ciblent spécifiquement les petites et moyennes entreprises (PME) suisses.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’actions suisses.
Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
11 juin 2010
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
28 février
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.05 % p.a.
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.04 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI EXTRA® (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| N° de valeur |
11086927
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| ISIN |
CH0110869275
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| Reuters Id |
11086927X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSSMCID SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.32 | 4.75 | 4.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 16.99 | 17.99 | 33.82 |
| 3A | |||
| 5A | 10.49 | 33.02 | 29.28 |
| ø p.a.5A | 2.02 | 5.87 | 5.27 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 2'918.28 |
| Plus haut 12 derniers mois | 20.02.2026 | CHF 2'996.70 |
| Plus bas 12 derniers mois | 25.04.2025 | CHF 2'459.64 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 2.98 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 2'387.62 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 10.50 % | 13.39% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.64 | 0.10 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| Sandoz Group AG | 7.30 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.46 |
| Galderma Group AG | 6.41 |
| Schindler Holding AG | 4.26 |
| Helvetia Baloise Holding AG | 4.24 |
| SGS SA | 3.77 |
| VAT Group AG | 3.50 |
| Julius Baer Group Ltd | 3.22 |
| Swiss Prime Site AG | 2.91 |
| Straumann Holding AG | 2.60 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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