Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations d’émetteurs étrangers libellées en CHF

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
9 octobre 2008
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
4615926
ISIN
CH0046159262
Telekurs Id
IBAPIIX
Ticker Bloomberg
UAUSPAX SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.24 1.63 1.34
1M
3M
6M
1A
2A 0.66 1.52 15.14
3A
5A 1.37 22.03 18.60
ø p.a.5A 0.27 4.06 3.47

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 1'103.73
Plus haut 12 derniers mois 23.02.2026 CHF 1'118.32
Plus bas 12 derniers mois 25.04.2025 CHF 1'097.48
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 1'618.24
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 1'640.91
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 5.09 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 27 février 2026)*

 
 
 
1 Muenchener Hypothekenbank eG 2.73
2 Deutsche Bahn AG 2.44
3 Credit Agricole SA 2.40
4 Banco Santander SA 2.14
5 BNP Paribas SA 1.89
6 Thermo Fisher Scientific Inc 1.72
7 New York Life Global Funding 1.71
8 European SA国际传谋 1.71
9 Bank of Nova Scotia/The 1.61
10 BNG Bank NV 1.49
11 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.46
12 Cie de Financement Foncier SA 1.46
13 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.41
14 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.40
15 Republic of Austria Government International Bond 1.38
16 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.37
17 Province of Quebec Canada 1.32
18 Royal Bank of Canada 1.24
19 Metropolitan Life Global Funding I 1.22
20 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.21
21 Toyota Motor Finance Netherlands BV 1.19
22 Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.17
23 Commonwealth Bank of Australia 1.14
24 Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.13
25 Toronto-Dominion Bank 1.10
26 Akademiska Hus AB 1.02
27 National Australia Bank Ltd 1.00
28 Alphabet Inc 0.99
29 DH Switzerland Finance Sarl 0.98
30 Province of Ontario Canada 0.97
31 Kommunekredit 0.92
32 Corp Andina de Fomento 0.91
33 Societe Generale SA 0.91
34 Deutsche Bank AG 0.90
35 Nationwide Building Society 0.89
36 BPCE SA 0.86
37 Province of New Brunswick Canada 0.86
38 Kommunalbanken AS 0.83
39 Verizon Communications Inc 0.83
40 Asian Development Bank 0.83
41 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.83
42 ABN AMRO Bank NV 0.82
43 Hypo Vorarlberg Bank AG 0.82
44 Caisse des Depots et Consignations 0.82
45 Societe Nationale SNCF SACA 0.81
46 BMW International Investment BV 0.76
47 Province of Manitoba Canada 0.74
48 International Bank for Reconstruction & Development 0.73
49 SNCF Reseau 0.69
50 Transpower New Zealand Ltd 0.64
51 Nordea Bank Abp 0.64
52 Kuntarahoitus Oyj 0.62
53 Bank of Montreal 0.62
54 Electricite de France SA 0.62
55 EnBW International Finance BV 0.62
56 NatWest Markets PLC 0.61
57 Slovakia Government International Bond 0.60
58 North American Development Bank 0.58
59 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postspa 0.57
60 Province of Saskatchewan Canada 0.56
61 Coca-Cola Co/The 0.56
62 Banco de Credito e Inversiones SA 0.55
63 Westpac Banking Corp 0.55
64 Province of Alberta Canada 0.55
65 Treasury Corp of Victoria 0.53
66 Korea Housing Finance Corp 0.52
67 Vonovia SE 0.51
68 Macquarie Group Ltd 0.51
69 Credit Agricole SA/London 0.50
70 Citigroup Inc 0.49
71 Engie SA 0.47
72 Pacific Life Global Funding II 0.47
73 Deutsche Telekom AG 0.46
74 Santander UK PLC 0.45
75 SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.45
76 McDonald's Corp 0.45
77 Zimmer Biomet Holdings Inc 0.45
78 European Bank for Reconstruction & Development 0.45
79 Digital Constellation BV 0.44
80 Commerzbank AG 0.44
81 UBS AG/London 0.44
82 Inter-American Development Bank 0.43
83 Fresenius SE & Co KGaA 0.42
84 Shell International Finance BV 0.42
85 SpareBank 1 Nord Norge 0.42
86 RCI Banque SA 0.40
87 Linde PLC 0.39
88 ASB Bank Ltd 0.38
89 DnB Bank ASA 0.38
90 Lloyds Banking Group PLC 0.38
91 Cooperatieve Rabobank UA 0.38
92 Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.37
93 Traton Finance Luxembourg SA 0.37
94 Asian Infrastructure SA国际传谋/The 0.37
95 La Banque Postale SA 0.37
96 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.36
97 Korea National Oil Corp 0.35
98 Central American Bank for Economic Integration 0.34
99 MassMutual Global Funding II 0.34
100 Lloyds Bank PLC 0.34
101 CaixaBank SA 0.33
102 Apple Inc 0.33
103 TotalEnergies Capital International SA 0.32
104 Iberdrola Finanzas SA 0.32
105 Korea Development Bank/The 0.32
106 Swedbank AB 0.32
107 Nestle Holdings Inc 0.31
108 Uruguay Government International Bond 0.31
109 Nordic SA国际传谋 0.30
110 Aroundtown SA 0.30
111 Scotiabank Chile SA 0.29
112 Bank of America Corp 0.29
113 Kiwibank Ltd 0.29
114 First Abu Dhabi Bank PJSC 0.29
115 HSBC Holdings PLC 0.28
116 BNZ International Funding Ltd/London 0.27
117 Agence France Locale 0.27
118 Goldman Sachs Group Inc/The 0.26
119 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.25
120 Province of British Columbia Canada 0.25
121 Volkswagen Financial Services NV 0.25
122 Jackson National Life Global Funding 0.24
123 Svensk Exportkredit AB 0.24
124 Banco del Estado de Chile 0.24
125 New Zealand Local Government Funding Agency Bond 0.24
126 Eli Lilly & Co 0.23
127 Volvo Treasury AB 0.23
128 Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0.22
129 National Bank of Canada 0.22
130 Bank of New Zealand 0.22
131 Telefonica Emisiones SA 0.22
132 Caterpillar Financial Services Corp 0.22
133 Heathrow Funding Ltd 0.22
134 Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 0.21
135 Bayer AG 0.21
136 Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.21
137 Ayvens SA 0.20
138 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.20
139 Severn Trent Utilities Finance PLC 0.19
140 Embotelladora Andina SA 0.19
141 NRW Bank 0.19
142 Erste Group Bank AG 0.19
143 Black Sea Trade & Development Bank 0.18
144 Engie Energia Chile SA 0.18
145 HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.18
146 Council Of Europe Development Bank 0.18
147 African Development Bank 0.17
148 Bundesimmobiliengesellschaft mbH 0.17
149 HOCHTIEF AG 0.17
150 Telstra Group Ltd 0.17
151 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.16
152 Mediobanca International Luxembourg SA 0.16
153 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 0.16
154 BP Capital Markets PLC 0.16
155 Q Energy Solutions SE 0.16
156 Caribbean Development Bank 0.16
157 Air Liquide Finance SA 0.15
158 CBQ Finance Ltd 0.15
159 Government of Newfoundland and Labrador 0.14
160 Mercedes-Benz International Finance BV 0.14
161 Vodafone Group PLC 0.14
162 Danske Bank A/S 0.14
163 Santander Consumer Finance SA 0.14
164 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.13
165 Banco Santander Chile 0.13
166 Daimler Truck Finance Canada Inc 0.12
167 Export-Import Bank of Korea 0.12
168 E.ON SE 0.12
169 International Finance Corp 0.12
170 Korea Ocean Business Corp 0.12
171 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.11
172 Wells Fargo & Co 0.11
173 Banco Internacional 0.11
174 Orange SA 0.10
175 Korea Gas Corp 0.10
176 International Development Association 0.09
177 AT&T Inc 0.09
178 ENEL Finance International NV 0.09
179 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.09
180 LSEG Finance PLC 0.08
181 Glencore Capital Finance DAC 0.07
182 Korean Air Lines Co Ltd 0.06
183 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0.06
184 Achmea Bank NV 0.06
185 Bayerische Landesbank 0.05
186 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.05
187 DNB Boligkreditt AS 0.04
188 Aguas Andinas SA 0.01
189 Auckland Council 0.01

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
fr fr
en en
Fact Sheet - Aggregate
en en
fr fr
de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
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