Aperçu

Le fonds est géré selon une méthode indicielle. Il se distingue par une large diversification, de faibles écarts de suivi et une gestion à faible coût.

Son objectif de placement consiste à répliquer l’indice de référence aussi fidèlement que possible et à minimiser les écarts de performance avec ce dernier.

L’indice SBI AAA-BBB Total Return reflète l’évolution des cours d’obligations libellées en francs suisses (CHF), dont la notation est de BBB au minimum et qui sont cotées à la SIX Swiss Exchange.

Avantages

Accès facile à un portefeuille largement diversifié d’obligations.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.

Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.

Risques

Ce fonds indiciel UBS investit principalement dans des obligations en CHF d’émetteurs de premier ordre inclus dans l’indice correspondant. Les investisseurs doivent présenter une propension au risque et une capacité de risque adéquates. Tous les placements sont soumis aux fluctuations des marchés. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qu’une gestion active permettrait d’éviter ne sont pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Corporates
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
15 avril 2008
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
28 février
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.00 % p.a.
Commission de gestion
0.01 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.00 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® AAA-BBB (TR) in CHF
Cut-Off Time
14:00h(CET)
N° de valeur
3900305
ISIN
CH0039003055
Reuters Id
3900305X.CHE
Ticker Bloomberg
CSSBIBZ SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.10 1.49 1.20
1M
3M
6M
1A
2A 0.04 0.90 14.44
3A
5A -0.89 19.31 15.96
ø p.a.5A -0.18 3.59 3.01

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 1'092.26
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 1'106.71
Plus bas 12 derniers mois 27.06.2025 CHF 1'083.03
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 7'129.60
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 8'314.10
Durée résiduelle moyenne 31.03.2026 7.74 ans

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15.82
Swiss Confederation Government Bond 14.33
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13.32
Canton of Geneva Switzerland 1.40
Luzerner Kantonalbank AG 1.24
Zuercher Kantonalbank 1.19
City of Zurich Switzerland 1.18
Nestle Capital Markets SA 1.08
Swisscom AG 0.79
St Galler Kantonalbank AG 0.76

Commissions

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
it it
fr fr
es es
en en
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - Corporates
es es
fr fr
it it
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 28 février)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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