Aperçu
Le fonds investit dans des obligations suisses et étrangères émises par des débiteurs de premier ordre et facilement négociables.
Les placements sont effectués dans le monde entier, sans aucune restriction quant à la monnaie, au pays ou au secteur.
En ce qui concerne les placements en obligations, l'exigence minimale à l'achat est la notation «BBB» attribuée par une agence réputée, ou une notation interne comparable.
Avantages
Les clients peuvent bénéficier d’un portefeuille largement diversifié d’obligations au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds vise à optimiser le profil de risque/rendement grâce à une gestion de portefeuille active.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans des conditions de marché normales.
Aucun droit de timbre fédéral à acquitter.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
17 juin 2008
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 avril
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
3821774
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| ISIN |
CH0038217748
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| Reuters Id |
3821774X.CHE
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| Ticker Bloomberg |
CSIMGBH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -0.80 | 0.58 | 0.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.54 | 1.40 | 15.01 |
| 3A | |||
| 5A | -11.14 | 6.98 | 3.97 |
| ø p.a.5A | -2.33 | 1.36 | 0.78 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 876.99 |
| Plus haut 12 derniers mois | 01.07.2025 | CHF 896.09 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | CHF 868.79 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 187.00 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 237.92 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 8.30 ans |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 3.46 % | 4.83% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | -0.24 | -0.56 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)
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| United States Treasury Note/Bond | 15.35 |
| China Government Bond | 4.18 |
| United Kingdom Gilt | 4.07 |
| French Republic Government Bond OAT | 3.48 |
| New Zealand Government Bond | 2.16 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 1.95 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.87 |
| Australia Government Bond | 1.68 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 1.60 |
| Deutsche Bank AG | 1.48 |
