Aperçu

Les UBS Swiss & Global Income Strategy Funds ont été conçus en tant que solutions de délégation gérées par des professionnels et présentant des profils de risque/rendement variés.

Le principal objectif consiste à générer des revenus à partir de classes d’actifs diverses en mettant l’accent sur les actions et le revenu fixe.

Les fonds font l’objet d’une gestion active sur la base de l’allocation d’actifs de l’UBS Global Wealth Management Chief Investment Office (GWM CIO) (https://ubs.com/houseview).

Avantages

Une stratégie multi-actifs qui tire ses revenus d’un large éventail de classes d’actifs mondialement diversifiées.

Par rapport aux classes d’actifs individuelles, un portefeuille multi-actifs diversifié peut offrir un revenu plus stable et une meilleure performance corrigée du risque.

Une allocation d’actifs gérée dynamiquement permet de mieux affronter les risques et de saisir les opportunités tout au long du cycle de marché.

Risques

Le fonds investit en actions et peut donc être soumis à une forte volatilité. Aussi l’investisseur doit-il présenter une capacité et une tolérance au risque élevées. La valeur d’une part peut tomber à un niveau inférieur à son prix d’achat. Risque opérationnel/lié aux tiers: Le fonds peut investir dans des fonds gérés par des tiers. Si ceux-ci sont affectés par un événement, des effets négatifs, voire une perte financière, pourraient s’ensuivre pour le compartiment. Tous les fonds sont soumis à des risques spécifiques, dont une liste détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Swiss & Global Income Strategy Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
2 mai 2005
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Durée
ouvert
Frais courants par an
1.24 % p.a.
Commission de gestion
1.16 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.59 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
2087602
ISIN
CH0020876022
Reuters Id
2087602X.CHE
Ticker Bloomberg
CSTREIC SW

Performances et prix

Percentage growth

au 22 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.28 1.68 1.46
1M
3M
6M
1A
2A 3.56 4.45 18.46
3A
5A 0.03 20.19 17.15
ø p.a.5A 0.01 3.75 3.22

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 689.17
Plus haut 12 derniers mois 25.02.2026 CHF 717.07
Plus bas 12 derniers mois 27.03.2026 CHF 671.21
Dernière distribution 20.03.2026 CHF 20.60
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 59.31
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 244.27
Rendement théorique à l'échéance (brut) 31.03.2026 2.80 %
Duration modifiée 31.03.2026 2.65

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond CHF 12.03
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR 11.13
Focused SICAV - High Grade Bond CHF 8.01
UBS Lux Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates USD 7.99
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign Corporate Index NSL 6.50
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL 6.46
UBS MSCI USA SF Index Fund 4.98
Goldman Sachs International 4.42
UBS CH Index Fund - Equities Switzerland NSL 4.28
UBS AG/London 4.20

Commissions

Frais courants par an
1.24%
Commission forfaitaire de gestion
n.a.
Commission de gestion p.a.
1.16%
Commission de rachat max.
2.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
18.03.2026 20.03.2026 34 CHF 18.60 12.09 18.60 18.60 Rendement 18.03.2026 20.03.2026 35 CHF 2.00 2.00 2.00 2.00 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Manager Commentary
de de
fr fr
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Swiss & Global Income Strategy Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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