Aperçu
Le fonds investit en emprunts libellés en CHF, émis par des débiteurs étrangers de tout premier ordre.
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et des armes controversées.
La durée des placements inclus dans le portefeuille du fonds est gérée passivement.
L’objectif du fonds consiste à atteindre, par une gestion passive, une performance équivalente à celle de l’indice de référence SBI Foreign (hors commissions).
Le fonds s’adresse aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire en CHF largement diversifié.
Avantages
Accès aisé aux émetteurs étrangers d'obligations en CHF
Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.
Le fonds est transparent, rentable et liquide dans les conditions normales du marché.
Vous ne versez pas de droit de timbre fédéral.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
17 août 2004
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 septembre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.01 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
1823456
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| ISIN |
CH0018234564
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| Telekurs Id |
IBCAPX
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| Ticker Bloomberg |
UBSAUPX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.28 | 1.67 | 1.38 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.66 | 1.52 | 15.14 |
| 3A | |||
| 5A | 1.88 | 22.65 | 19.21 |
| ø p.a.5A | 0.37 | 4.17 | 3.58 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'088.44 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'099.14 |
| Plus bas 12 derniers mois | 24.04.2025 | CHF 1'080.96 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'575.20 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 2'431.53 |
| Durée résiduelle moyenne | 31.03.2026 | 5.07 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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