Aperçu

Le fonds investit en général dans toutes les actions incluses dans le Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements du Swiss Market Index SMI® avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Le présent UBS Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Exchange Traded Funds
UBS ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
2 décembre 2003
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 juin
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.20 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SMI® Total Return
N° de valeur
1714271
ISIN
CH0017142719
Reuters Id
SMICHA.S
Telekurs Id
FRESMI
Ticker Bloomberg
SMICHA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.42 3.84 3.55
1M
3M
6M
1A
2A 17.77 18.78 34.72
3A
5A 36.17 63.93 59.33
ø p.a.5A 6.37 10.39 9.76

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 136.15
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 142.67
Plus bas 12 derniers mois 25.09.2025 CHF 121.01
Dernière distribution 22.04.2026 CHF 0.79
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 3'649.58
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 3'763.17
Costituenti 31.10.2025 20.00

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
NOVARTIS N 18.00
ROCHE PS 16.77
NESTLE N 15.33
ABB LTD N 7.57
UBS GROUP N 7.15
ZURICH INSURANCE N 6.53
RICHEMONT N 5.65
SWISS RE N 3.00
LONZA N 2.69
HOLCIM N 2.63

Commissions

TER (Commission forfaitaire de gestion)
0.20%
Commission de rachat max.
3.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
05.09.2025 09.09.2025 84 CHF 1.20 0.78 1.20 0.78 Rendement 05.09.2025 09.09.2025 85 CHF 0.32 0.32 0.32 0.32 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel 10.03.2026 12.03.2026 86 CHF 0.71 0.46 0.71 0.46 Rendement 12.03.2026 16.03.2026 87 CHF 0.68 0.44 0.68 0.44 Rendement 20.04.2026 22.04.2026 88 CHF 0.79 0.51 0.79 0.51 Rendement

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Liechtenstein
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2024
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Rapport sur les garanties semestriel 2021
Rapport sur les garanties semestriel 2020
Autres documents
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
UBS ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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