Aperçu

Fonds d’actions suisses gérés activement au sein d’une équipe d’investissement expérimentée

Le fonds est diversifié entre les secteurs et les capitalisations boursières de l’univers des actions suisses cotées

La stratégie repose sur un modèle quantitatif.

Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales.

Avantages

Le fonds tire parti des compétences de spécialistes en placement chevronnés qui travaillent sur place à Zurich.

Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.

Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'UBS SA国际传谋.

Risques

Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.

Informations clés

Catégorie du produit
UBS Sustainable & Responsible Funds
Equities
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
23 mai 1949
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
n.a.
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
janvier
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.96 % p.a.
Commission de gestion
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.95 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR)
N° de valeur
279176
ISIN
CH0002791769
Telekurs Id
UEICH
Ticker Bloomberg
UBSFNSI SW

Performances et prix

Percentage growth

au 23 avril 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.87 4.25 3.83
1M
3M
6M
1A
2A 17.38 18.78 34.55
3A
5A 31.28 58.05 53.61
ø p.a.5A 5.59 9.59 8.96

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 23.04.2026 CHF 1'725.60
Plus haut 12 derniers mois 27.02.2026 CHF 1'768.50
Plus bas 12 derniers mois 23.06.2025 CHF 1'495.64
Dernière distribution 16.01.2026 CHF 0.00
Fortune de la classe de parts en mio. 23.04.2026 CHF 332.58
Fortune totale du produit en mio. 23.04.2026 CHF 1'650.74
Paramètres statistiques
Date
2 ans
5 ans
Risque global indice de référence / benchmark 31.03.2026 11.72 % 12.29%
Ratio de Sharpe 31.03.2026 0.66 0.37
Taux sans risque 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Structures

par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)

 
 
Roche Holding AG 14.91
Nestle SA 12.80
Novartis AG 12.00
UBS Group AG 7.97
Zurich Insurance Group AG 7.31
ABB Ltd 6.90
Swiss Re AG 4.60
Cie Financiere Richemont SA 4.01
Lonza Group AG 2.99
Amrize Ltd 2.30

Commissions

Frais courants par an
0.96%
Commission forfaitaire de gestion
0.95%
Commission de gestion p.a.
0.76%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
08.05.2025 12.05.2025 82 CHF 30.99 20.14 30.99 20.14 14.01.2026 16.01.2026 - CHF 0.00 0.00 0.00 0.00

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Suisse
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Sustainable & Responsible Funds
Fact Sheet - Equities
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport semestriel
AMAS Periodic Report
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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