Aperçu
Fonds d’actions suisses gérés activement au sein d’une équipe d’investissement expérimentée
Le fonds est diversifié entre les secteurs et les capitalisations boursières de l’univers des actions suisses cotées
La stratégie repose sur un modèle quantitatif.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales.
Avantages
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes en placement chevronnés qui travaillent sur place à Zurich.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
Les investisseurs profitent de la plateforme de placement internationale d'UBS SA国际传谋.
Risques
Les risques de durabilité sont des conditions ou des événements environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG) qui peuvent avoir un impact négatif significatif sur le rendement, en fonction de l’exposition aux secteurs et sociétés concernés. Le risque en matière de durabilité découle d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Informations clés
| Catégorie du produit |
UBS Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
23 mai 1949
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
n.a.
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| Achat / vente |
quotidiens
|
| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.96 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.76 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.95 % p.a.
|
| Swing pricing |
oui
|
| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| N° de valeur |
279176
|
| ISIN |
CH0002791769
|
| Telekurs Id |
UEICH
|
| Ticker Bloomberg |
UBSFNSI SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 23 avril 2026
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.87 | 4.25 | 3.83 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 17.38 | 18.78 | 34.55 |
| 3A | |||
| 5A | 31.28 | 58.05 | 53.61 |
| ø p.a.5A | 5.59 | 9.59 | 8.96 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 23.04.2026 | CHF 1'725.60 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | CHF 1'768.50 |
| Plus bas 12 derniers mois | 23.06.2025 | CHF 1'495.64 |
| Dernière distribution | 16.01.2026 | CHF 0.00 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 23.04.2026 | CHF 332.58 |
| Fortune totale du produit en mio. | 23.04.2026 | CHF 1'650.74 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
|
5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 31.03.2026 | 11.72 % | 12.29% |
| Ratio de Sharpe | 31.03.2026 | 0.66 | 0.37 |
| Taux sans risque | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Structures
par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 mars 2026)
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| Roche Holding AG | 14.91 |
| Nestle SA | 12.80 |
| Novartis AG | 12.00 |
| UBS Group AG | 7.97 |
| Zurich Insurance Group AG | 7.31 |
| ABB Ltd | 6.90 |
| Swiss Re AG | 4.60 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.01 |
| Lonza Group AG | 2.99 |
| Amrize Ltd | 2.30 |
Commissions
Frais courants par an
0.96%
Commission forfaitaire de gestion
0.95%
Commission de gestion p.a.
0.76%
Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
5.00%
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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| 08.05.2025 | 12.05.2025 | 82 | CHF | 30.99 | 20.14 | 30.99 | 20.14 | 14.01.2026 | 16.01.2026 | - | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Autorisations de vente
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport semestriel |
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| AMAS Periodic Report |
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Généralités
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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