Übersicht
Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen, die im MSCI Europe ex UK ex Switzerland Index vertreten sind
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Das Kursrisiko zwischen CHF und EUR ist nicht abgesichert.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. Oktober 2025
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.12 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.12 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.10 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex UK ex Switzerland (net div. reinv.) in EUR
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
148773617
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| ISIN |
LU3183295248
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| Bloomberg Ticker |
ULEEIA1 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.02 | 2.59 | 3.72 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 108.80 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | EUR 111.22 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.11.2025 | EUR 99.12 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 117.55 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'203.28 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.02 % | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| ASML Holding NV | 6.11 |
| TotalEnergies SE | 2.25 |
| Siemens AG | 2.20 |
| SAP SE | 2.17 |
| Banco Santander SA | 1.93 |
| Allianz SE | 1.93 |
| Iberdrola SA | 1.77 |
| Schneider Electric SE | 1.76 |
| Deutsche Telekom AG | 1.65 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.61 |
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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