Übersicht

Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.

Der MSCI EM (NR) Index umfasst Largeund Mid-Cap Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Markets, EM).

Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des EM-Aktienuniversums ab.

Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.

Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.

Vorteile

Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Der Wert eines Anteils kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Charakteristisch für Schwellenländer sind u.a. ausgeprägte Kursschwankungen. Kennzeichnend sind zudem spezifische Risiken wie geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Illiquidität der Märkte sowie politische und soziale Herausforderungen. Anlagen über Shanghai oder Shenzhen Stock Connect unterliegen zusätzlichen Risiken, insbesondere Quotenbeschränkungen, Verwahrrisiko, Clearing-/Abwicklungsrisiko und Kontrahentenrisiko. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine umfassende und detaillierte Beschreibung von spezifischen Risiken finden Sie im Prospekt.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Index Funds Equities
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
6. August 2025
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.18 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EM (NR) in EUR
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
147266937
ISIN
LU3134538399
Bloomberg Ticker
UBMEIAA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 14.91 13.39 14.45
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 129.09
Höchst letzte 12 Monate 21.04.2026 EUR 129.91
Tiefst letzte 12 Monate 06.08.2025 EUR 100.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 0.01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 180.43

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1800%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
fr fr
es es
en en
de de
it it
Fact Sheet - UBS Index Funds Equities
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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