Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch breite Diversifikation, geringen Tracking Error und kostengünstiges Management aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI EM (NR) Index umfasst Largeund Mid-Cap Unternehmen aus Schwellenländern (Emerging Markets, EM).
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des EM-Aktienuniversums ab.
Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte eingehen.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist breit nach Ländern und Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Index Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
7. November 2012
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.18 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EM (NR) in EUR
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
19463351
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| ISIN |
LU0828708221
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| Bloomberg Ticker |
CSEEMKM LX
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| Reuters Id |
19463351X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 14.91 | 13.39 | 14.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.55 | 16.50 | 33.49 |
| 3J | |||
| 5J | 35.58 | 12.62 | 31.78 |
| ø p.a.5J | 6.28 | 2.41 | 5.67 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 2'328.85 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.04.2026 | EUR 2'343.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 1'607.81 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 0.26 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 180.43 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.32 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.69 |
| Tencent Holdings Ltd | 3.89 |
| SK Hynix Inc | 2.83 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.57 |
| China Construction Bank Corp | 1.03 |
| HDFC Bank Ltd | 0.86 |
| Reliance Industries Ltd | 0.85 |
| Delta Electronics Inc | 0.83 |
| Petroleo Brasileiro SA | 0.81 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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