Übersicht
Der Teilfonds investiert in festverzinsliche, mit Investment Grade bewertete Staatsanleihen und staatsnahe Schuldtitel von Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in supranationale Schuldtitel.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index als Referenzwert.
Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ertragspotenzial mit einem regelbasierten Ansatz zu verbessern. Dieser Ansatz nutzt Renditechancen bei auf den Euro lautenden Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen und supranationalen Anleihen unter gleichzeitiger Beibehaltung von weitgehend ähnlichen Risikomerkmalen wie im Referenzindex.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index als Referenzwert für den Portfolioaufbau, Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht daran gebunden. Bei den Wertpapieren des Teilfonds handelt es sich mehrheitlich um Komponenten der Benchmark.
Vorteile
Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. September 2025
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Treasury Bond Index
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
145391102
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| ISIN |
LU3079566835
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.21 | -1.57 | -0.49 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 10.01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 10.25 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 9.87 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 5.01 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 9.97 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.97 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 9.15 Jahre |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 113.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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