Übersicht
Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Collateralized Loan Obligations («CLOs») investieren, die auf Euro lauten und ein «AAA»-Rating aufweisen.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und nutzt den J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation Index AAA (€-CLOIE AAA) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke, ohne an ihn gebunden zu sein. Der Grossteil der Wertpapiere des Teilfonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen.
Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite für Anlegerinnen und Anleger sowohl durch Kapitalzuwächse als auch Ertragsrenditen zu erwirtschaften.
Vorteile
Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
29. August 2025
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
145388123
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| ISIN |
LU3028243981
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.37 | 0.27 | 1.66 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 10.23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.02.2026 | USD 10.26 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.09.2025 | USD 10.00 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.11 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 1.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 188.02 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.17 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 4.73 Jahre |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 46.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.11 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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