Übersicht

Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Collateralized Loan Obligations («CLOs») investieren, die auf Euro lauten und ein «AAA»-Rating aufweisen.

Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und nutzt den J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation Index AAA (€-CLOIE AAA) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke, ohne an ihn gebunden zu sein. Der Grossteil der Wertpapiere des Teilfonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen.

Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite für Anlegerinnen und Anleger sowohl durch Kapitalzuwächse als auch Ertragsrenditen zu erwirtschaften.

Vorteile

Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines Fonds.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert überwiegend in auf Euro lautende Collateralized Loan Obligations («CLOs») mit «AAA»-Rating und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs-Basisinformationsblatt empfohlenen Haltedauer, falls für diese Anteilsklasse verfügbar, abziehen wollen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. Juli 2025
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
JPM European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index in EUR
Distribution Frequency
n.a.
Valoren-Nr.
143817279
ISIN
LU3028243122

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.84 -0.54 0.55
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 10.27
Höchst letzte 12 Monate 23.04.2026 EUR 10.27
Tiefst letzte 12 Monate 03.07.2025 EUR 10.00
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 157.26
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 160.55
Modified duration 31.03.2026 4.17
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 4.73 Jahre
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 46.00

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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