Übersicht
Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Collateralized Loan Obligations («CLOs») investieren, die auf Euro lauten und ein «AAA»-Rating aufweisen.
Diese Anteilsklasse wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.
Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite für Anlegerinnen und Anleger sowohl durch Kapitalzuwächse als auch Ertragsrenditen zu erwirtschaften.
Vorteile
Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines Fonds.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. Juli 2025
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
143741895
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| ISIN |
LU3028243718
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.43 | 0.78 | 2.17 | 1.88 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | - | - | - | - |
| 3J | ||||
| 5J | ||||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | GBP 10.29 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.02.2026 | GBP 10.35 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.07.2025 | GBP 10.00 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.14 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | GBP 1.03 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | GBP 139.17 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.17 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 4.73 Jahre |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 46.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.14 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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