Übersicht

Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Collateralized Loan Obligations («CLOs») investieren, die auf Euro lauten und ein «AAA»-Rating aufweisen.

Diese Anteilsklasse wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Der Teilfonds strebt an, eine Gesamtrendite für Anlegerinnen und Anleger sowohl durch Kapitalzuwächse als auch Ertragsrenditen zu erwirtschaften.

Vorteile

Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage als auch vom Anlegerschutz eines Fonds.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent, kosteneffizient und leicht handelbar.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert überwiegend in auf Euro lautende Collateralized Loan Obligations («CLOs») mit «AAA»-Rating und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs-Basisinformationsblatt empfohlenen Haltedauer, falls für diese Anteilsklasse verfügbar, abziehen wollen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsrisiken werden bei der Indexauswahl nicht berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Lux) Fund Solutions
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. Juli 2025
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Distribution Frequency
zweimal pro Jahr
Valoren-Nr.
143741895
ISIN
LU3028243718

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
GBP(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.43 0.78 2.17 1.88
1M
3M
6M
1J
2J - - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 GBP 10.29
Höchst letzte 12 Monate 06.02.2026 GBP 10.35
Tiefst letzte 12 Monate 01.07.2025 GBP 10.00
Letzte Ausschüttung 12.02.2026 GBP 0.14
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 GBP 1.03
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 GBP 139.17
Modified duration 31.03.2026 4.17
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 4.73 Jahre
Bestandteile / Komponenten 31.10.2025 46.00

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
09.02.2026 12.02.2026 - GBP 0.14

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Grossbritannien
Registriert
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Lux) Fund Solutions
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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