Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit über alle Sektoren hinweg, in erster Linie in variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.
Das Portfoliomanagementteam kombiniert die diversen Anleiheninstrumente gemäss ihrer Anlagemeinung mit dem Ziel, das Zinsrisiko zu verringern, das Ertragspotenzial zu steigern, das Bonitätsrisiko zu diversifizieren und die Liquidität zu steuern.
Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Vorteile
Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond High Yield |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. August 2024
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
136804364
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| ISIN |
LU2859749090
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| Bloomberg Ticker |
UBFRIXD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.74 | 0.63 | 2.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.86 | -5.71 | -4.91 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 106.26 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.01.2026 | USD 106.74 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.04.2025 | USD 102.01 |
| Letzte Ausschüttung | 20.04.2026 | USD 0.39 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 60.98 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 279.48 |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 0.24 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 3.70 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Multiversity SpA | 2.01 |
| Cloud Software Group Inc | 1.81 |
| Alliant Holdings Inter. LLC / Alliant Holdings | 1.63 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH | 1.61 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 1.45 |
| Kapla Holding SAS | 1.38 |
| La Doria SpA | 1.36 |
| PLT VII Finance Sarl | 1.36 |
| Bertrand Franchise Finance SAS | 1.33 |
| Trident TPI Holdings Inc | 1.33 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 9 | USD | 0.38 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 10 | USD | 0.39 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 11 | USD | 0.39 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 12 | USD | 0.39 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 13 | USD | 0.39 | 15.10.2025 | 20.10.2025 | 14 | USD | 0.40 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 15 | USD | 0.40 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 16 | USD | 0.39 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 17 | USD | 0.40 | 13.02.2026 | 18.02.2026 | 18 | USD | 0.40 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 19 | USD | 0.40 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 20 | USD | 0.39 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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