Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit über alle Sektoren hinweg, in erster Linie in variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.

Das Portfoliomanagementteam kombiniert die diversen Anleiheninstrumente gemäss ihrer Anlagemeinung mit dem Ziel, das Zinsrisiko zu verringern, das Ertragspotenzial zu steigern, das Bonitätsrisiko zu diversifizieren und die Liquidität zu steuern.

Das Währungsrisiko des Fonds ausserhalb des US-Dollar wird gegenüber dem USD abgesichert.

Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Vorteile

Die Anleger erhalten Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio, das primär ein verringertes Zinsrisiko und ein attraktives Ertragspotenzial anstrebt.

Risiken

Der Nettovermögenswert des Fonds richtet sich nach der Zins- und Risikoprämienentwicklung und würde durch den Zahlungsausfall eines Emittenten im Portfolio beeinträchtigt. Das Ausfallrisiko ist je nach Kreditqualität bei Hochzinsanleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die ein Gegenparteirisiko und ein höheres Verlustrisiko gegenüber Wertpapieranlagen bergen, weil die Options-, Future- und Swap-Märkte volatil sind. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen, eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, eine schwächere Corporate Governance sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
High Yield
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. August 2024
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.05 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
136804364
ISIN
LU2859749090
Bloomberg Ticker
UBFRIXD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.74 0.63 2.03
1M
3M
6M
1J
2J 7.86 -5.71 -4.91
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 106.26
Höchst letzte 12 Monate 13.01.2026 USD 106.74
Tiefst letzte 12 Monate 30.04.2025 USD 102.01
Letzte Ausschüttung 20.04.2026 USD 0.39
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 60.98
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 279.48
Option Adjusted Duration 31.03.2026 0.24
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 3.70 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Multiversity SpA 2.01
Cloud Software Group Inc 1.81
Alliant Holdings Inter. LLC / Alliant Holdings 1.63
Nidda Healthcare Holding GmbH 1.61
Ford Motor Credit Co LLC 1.45
Kapla Holding SAS 1.38
La Doria SpA 1.36
PLT VII Finance Sarl 1.36
Bertrand Franchise Finance SAS 1.33
Trident TPI Holdings Inc 1.33

Gebühren

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
15.05.2025 20.05.2025 9 USD 0.38 16.06.2025 20.06.2025 10 USD 0.39 15.07.2025 18.07.2025 11 USD 0.39 18.08.2025 21.08.2025 12 USD 0.39 15.09.2025 18.09.2025 13 USD 0.39 15.10.2025 20.10.2025 14 USD 0.40 17.11.2025 20.11.2025 15 USD 0.40 15.12.2025 18.12.2025 16 USD 0.39 15.01.2026 20.01.2026 17 USD 0.40 13.02.2026 18.02.2026 18 USD 0.40 16.03.2026 19.03.2026 19 USD 0.40 15.04.2026 20.04.2026 20 USD 0.39

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - High Yield
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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