Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf AUD lautende Anleihen vornehmlich aus dem Investment-Grade-Segment und konzentriert sich auf Papiere erstklassiger Schuldner.

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für AUD-Anleihen orientiert.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille investieren wollen.

Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Kunde profitiert von einem diversifizierten AUD-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.

Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.

Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.

Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.

Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Australia) Ltd., Sydney
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Juli 2024
Rechnungswährung
AUD
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.39 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.27 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.44 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg AusBond Composite Index
Cut-Off Time
13:00h(CET)
Valoren-Nr.
135779351
ISIN
LU2838539422
Bloomberg Ticker
UBLBIA3 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
AUD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.09 6.13 7.60 7.29
1M
3M
6M
1J
2J 3.37 -2.67 -1.83 11.34
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 AUD 106.51
Höchst letzte 12 Monate 17.10.2025 AUD 109.74
Tiefst letzte 12 Monate 15.05.2025 AUD 104.71
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 AUD 37.41
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 AUD 212.39
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 6.41 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Australia Government Bond 12.35
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 6.45
New South Wales Treasury Corp 5.95
Treasury Corp of Victoria 5.85
Queensland Treasury Corp 5.16
New York Life Global Funding 4.37
Tasmanian Public Finance Corp 3.75
Australian Capital Territory 2.82
Norfina Ltd 2.55
Commonwealth Bank of Australia 2.47

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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